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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 331.00 | 5 434.00 | 4 896.00 | 10 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 930.00 | 6 333.00 | 1 354 596.00 | 1 360 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 638.00 | | 48 638.00 | 48 638.00 |
BZ Autres créances | 347 309.00 | | 347 309.00 | 347 309.00 |
CF Disponibilités | 84 373.00 | | 84 373.00 | 84 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 094.00 | | 486 094.00 | 486 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 024.00 | 6 333.00 | 1 840 691.00 | 1 847 024.00 |
CU Autres participations | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 821.00 | 18 369.00 | | 24 821.00 |
DH Report à nouveau | 158 517.00 | 102 754.00 | | 158 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 725.00 | 129 040.00 | | 107 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 064.00 | 1 600 164.00 | | 1 641 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 354.00 | 18 096.00 | | 10 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 145.00 | 77 680.00 | | 123 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 680.00 | 42 622.00 | | 22 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 446.00 | 58 904.00 | | 43 446.00 |
EA Autres dettes | | 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 626.00 | 197 877.00 | | 199 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 691.00 | 1 798 042.00 | | 1 840 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 946.00 | | 349 946.00 | 349 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 946.00 | | 349 946.00 | 349 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | 8 483.00 | | 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921.00 | 8 483.00 | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 643.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 643.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | 6 840.00 | | 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 3 605.00 | | 3 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 382.00 | 480 407.00 | | 456 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 657.00 | 351 367.00 | | 348 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 725.00 | 129 040.00 | | 107 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 931.00 | | | 1 360 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 700.00 | | | 1 349 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 837.00 | 1 497.00 | | 4 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938.00 | 1 497.00 | | 3 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 145.00 | 123 145.00 | | 123 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 721.00 | 401 721.00 | | 401 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 421.00 | 401 721.00 | 700.00 | 402 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 627.00 | 199 627.00 | | 199 627.00 |