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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 331.00 | 2 441.00 | 7 890.00 | 10 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 930.00 | 3 340.00 | 1 357 590.00 | 1 360 930.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 663.00 | 4 514.00 | 21 148.00 | 25 663.00 |
BZ Autres créances | 203 256.00 | | 203 256.00 | 203 256.00 |
CF Disponibilités | 140 298.00 | | 140 298.00 | 140 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 255.00 | 4 514.00 | 364 740.00 | 369 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 185.00 | 7 855.00 | 1 722 330.00 | 1 730 185.00 |
CU Autres participations | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 238.00 | 11 614.00 | | 13 238.00 |
DH Report à nouveau | 72 085.00 | 87 033.00 | | 72 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 624.00 | 32 475.00 | | 102 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 946.00 | 1 481 124.00 | | 1 537 946.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 948.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 948.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 522.00 | 48 870.00 | | 33 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 067.00 | 29 901.00 | | 32 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 682.00 | 75 942.00 | | 58 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 051.00 | 48 989.00 | | 51 051.00 |
EA Autres dettes | 9 057.00 | 80 012.00 | | 9 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 381.00 | 283 715.00 | | 184 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 330.00 | 1 780 787.00 | | 1 722 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
FG Production vendue services | 348 368.00 | | 348 368.00 | 348 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 317.00 | | 349 317.00 | 349 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 948.00 | 57 500.00 | | 15 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 432.00 | | 1 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 072.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 72 452.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 032.00 | -14 952.00 | | 14 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 588.00 | 640 922.00 | | 435 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 964.00 | 608 446.00 | | 332 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 624.00 | 32 475.00 | | 102 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
6T Sur comptes clients | 7 742.00 | | 3 227.00 | 7 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 742.00 | | 3 227.00 | 7 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 690.00 | | 19 175.00 | 23 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 656.00 | 228 956.00 | 700.00 | 229 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 381.00 | 184 381.00 | | 184 381.00 |