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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 998.00 | 7 046.00 | 4 951.00 | 11 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 597.00 | 7 945.00 | 1 354 651.00 | 1 362 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
BZ Autres créances | 212 513.00 | | 212 513.00 | 212 513.00 |
CF Disponibilités | 351 227.00 | | 351 227.00 | 351 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 189.00 | | 600 189.00 | 600 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 786.00 | 7 945.00 | 1 954 840.00 | 1 962 786.00 |
CU Autres participations | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 208.00 | 24 821.00 | | 30 208.00 |
DH Report à nouveau | 125 856.00 | 158 517.00 | | 125 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 342.00 | 107 725.00 | | 201 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 406.00 | 1 641 064.00 | | 1 707 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 626.00 | 123 145.00 | | 175 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 504.00 | 22 680.00 | | 25 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 302.00 | 43 446.00 | | 46 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 433.00 | 199 626.00 | | 247 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 840.00 | 1 840 691.00 | | 1 954 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 577.00 | | 347 577.00 | 347 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 577.00 | | 347 577.00 | 347 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 921.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 876.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 3 014.00 | | 2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 120.00 | 456 382.00 | | 555 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 778.00 | 348 657.00 | | 353 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 342.00 | 107 725.00 | | 201 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 334.00 | 1 612.00 | | 6 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 435.00 | 1 612.00 | | 5 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 626.00 | 175 626.00 | | 175 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 962.00 | 248 962.00 | | 248 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 662.00 | 248 962.00 | 700.00 | 249 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 434.00 | 247 434.00 | | 247 434.00 |