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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 193.00 | 1 207.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 043.00 | 3 150.00 | 4 893.00 | 8 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 106.00 | 12 700.00 | 20 406.00 | 33 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 882.00 | 17 376.00 | 36 506.00 | 53 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BZ Autres créances | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
CF Disponibilités | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 025.00 | | 115 025.00 | 115 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 907.00 | 17 376.00 | 151 531.00 | 168 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 768.00 | | | -40 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
DL TOTAL (I) | -16 558.00 | | | -16 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
EA Autres dettes | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 089.00 | | | 168 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 531.00 | | | 151 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 396.00 | | | 166 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 973.00 | | 774 973.00 | 774 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 973.00 | | 774 973.00 | 774 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 463.00 | |
GE Autres charges | | | 5 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 405.00 | | | 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 773.00 | | | 796 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 564.00 | | | 775 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 083.00 | | 12 799.00 | 41 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 750.00 | | 12 799.00 | 29 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 914.00 | 9 463.00 | | 7 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694.00 | 639.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 219.00 | 8 824.00 | | 7 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 842.00 | 58 842.00 | | 58 842.00 |
UX Autres créances clients | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | | | 605.00 |
VB T. V. A. | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 030.00 | 7 337.00 | 1 693.00 | 9 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 089.00 | 166 396.00 | 1 693.00 | 168 089.00 |