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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 473.00 | 927.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 043.00 | 6 367.00 | 1 676.00 | 8 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 860.00 | 31 194.00 | 15 665.00 | 46 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 635.00 | 39 368.00 | 28 268.00 | 67 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 212.00 | | 101 212.00 | 101 212.00 |
BZ Autres créances | 74 376.00 | | 74 376.00 | 74 376.00 |
CF Disponibilités | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 233.00 | | 218 233.00 | 218 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 869.00 | 39 368.00 | 246 501.00 | 285 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 79 259.00 | | | 79 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258.00 | | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 82 818.00 | | | 82 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 297.00 | | | 62 297.00 |
EA Autres dettes | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 684.00 | | | 163 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 501.00 | | | 246 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 909.00 | | | 159 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 078.00 | | 869 078.00 | 869 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 078.00 | | 869 078.00 | 869 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 171.00 | | | 886 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 913.00 | | | 885 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 982.00 | | 11 816.00 | 60 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 162.00 | 67 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 162.00 | 56 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 649.00 | | 11 816.00 | 49 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 744.00 | 12 443.00 | 819.00 | 27 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 411.00 | 12 443.00 | 819.00 | 26 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
UX Autres créances clients | 101 212.00 | 101 212.00 | | 101 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 701.00 | 6 004.00 | 2 697.00 | 8 701.00 |
VI Groupe et associés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 589.00 | 175 589.00 | | 175 589.00 |
VW T.V.A. | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 606.00 | 159 909.00 | 2 697.00 | 162 606.00 |