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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 753.00 | 647.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 772.00 | 8 294.00 | 1 478.00 | 9 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 948.00 | 17 114.00 | 2 834.00 | 19 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 024.00 | 27 493.00 | 15 531.00 | 43 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
BT Marchandises | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 486.00 | | 123 486.00 | 123 486.00 |
BZ Autres créances | 69 046.00 | | 69 046.00 | 69 046.00 |
CF Disponibilités | 113 869.00 | | 113 869.00 | 113 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 764.00 | | 362 764.00 | 362 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 789.00 | 27 493.00 | 378 295.00 | 405 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 824.00 | | | 190 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 074.00 | | | 95 074.00 |
EA Autres dettes | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 495.00 | | | 376 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 295.00 | | | 378 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 039.00 | | | 153 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
FG Production vendue services | 848 080.00 | | 848 080.00 | 848 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 300.00 | | 850 300.00 | 850 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301.00 | |
GE Autres charges | | | 18 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 428.00 | | | 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 721.00 | | | 894 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 221.00 | | | 896 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 669.00 | | 2 007.00 | 68 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 652.00 | 43 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 652.00 | 31 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 337.00 | | 1 435.00 | 57 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 844.00 | 4 301.00 | 27 652.00 | 50 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 511.00 | 4 301.00 | 27 652.00 | 49 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 123 486.00 | 123 486.00 | | 123 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VC Groupe et associés | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 824.00 | 824.00 | 190 000.00 | 190 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 104.00 | 192 532.00 | 572.00 | 193 104.00 |
VW T.V.A. | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 039.00 | 153 039.00 | 190 000.00 | 343 039.00 |