| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 893.00 | 507.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 452.00 | 8 836.00 | 2 616.00 | 11 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 525.00 | 27 564.00 | 36 961.00 | 64 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 281.00 | 38 626.00 | 50 656.00 | 89 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 311.00 | | 33 311.00 | 33 311.00 |
BT Marchandises | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
BZ Autres créances | 89 996.00 | | 89 996.00 | 89 996.00 |
CF Disponibilités | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 480.00 | | 190 480.00 | 190 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 761.00 | 38 626.00 | 241 136.00 | 279 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 216.00 | | | -82 216.00 |
DL TOTAL (I) | -80 416.00 | | | -80 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 147.00 | | | 151 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 936.00 | | | 59 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 144.00 | | | 55 144.00 |
EA Autres dettes | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 551.00 | | | 321 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 136.00 | | | 241 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 615.00 | | | 261 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 024.00 | | 46 257.00 | 43 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 120.00 | | 46 257.00 | 31 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 493.00 | 11 132.00 | | 27 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 161.00 | 11 132.00 | | 26 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VC Groupe et associés | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 147.00 | 151 147.00 | | 151 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 111.00 | 135 539.00 | 572.00 | 136 111.00 |
VW T.V.A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 615.00 | 261 615.00 | | 261 615.00 |