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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 613.00 | 787.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 077.00 | 7 985.00 | 1 092.00 | 9 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 860.00 | 40 914.00 | 5 946.00 | 46 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 669.00 | 50 844.00 | 17 825.00 | 68 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 770.00 | | 107 770.00 | 107 770.00 |
BZ Autres créances | 77 314.00 | | 77 314.00 | 77 314.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 865.00 | | 201 865.00 | 201 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 534.00 | 50 844.00 | 219 690.00 | 270 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 858.00 | | | -33 858.00 |
DL TOTAL (I) | 48 959.00 | | | 48 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
EA Autres dettes | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 731.00 | | | 170 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 690.00 | | | 219 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 731.00 | | | 170 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 605.00 | | 896 605.00 | 896 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 605.00 | | 896 605.00 | 896 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 477.00 | |
GE Autres charges | | | 11 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 356.00 | | | 910 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 214.00 | | | 944 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 858.00 | | | -33 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 635.00 | | 1 034.00 | 67 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 303.00 | | 1 034.00 | 56 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 368.00 | 11 477.00 | | 39 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 035.00 | 11 477.00 | | 38 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UX Autres créances clients | 107 770.00 | 107 770.00 | | 107 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VI Groupe et associés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 285.00 | 59 285.00 | | 59 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 084.00 | 185 084.00 | | 185 084.00 |
VW T.V.A. | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 731.00 | 170 731.00 | | 170 731.00 |