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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 333.00 | 1 067.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 043.00 | 4 759.00 | 3 285.00 | 8 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 206.00 | 21 320.00 | 18 886.00 | 40 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 982.00 | 27 744.00 | 33 238.00 | 60 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 277.00 | | 204 277.00 | 204 277.00 |
BZ Autres créances | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
CF Disponibilités | 109 117.00 | | 109 117.00 | 109 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 982.00 | | 359 982.00 | 359 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 964.00 | 27 744.00 | 393 220.00 | 420 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 558.00 | | | -19 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 117.00 | | | 99 117.00 |
DL TOTAL (I) | 82 559.00 | | | 82 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 410.00 | | | 176 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 037.00 | | | 90 037.00 |
EA Autres dettes | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 661.00 | | | 310 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 220.00 | | | 393 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 765.00 | | | 298 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 054.00 | | 1 098 054.00 | 1 098 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 054.00 | | 1 098 054.00 | 1 098 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 570.00 | |
GE Autres charges | | | 4 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 021.00 | | | -9 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 027.00 | | | 1 107 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 910.00 | | | 1 007 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 117.00 | | | 99 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 882.00 | | 10 000.00 | 53 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 60 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 49 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 549.00 | | 10 000.00 | 42 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 376.00 | 12 570.00 | 2 202.00 | 17 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 043.00 | 12 570.00 | 2 202.00 | 16 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 410.00 | 176 410.00 | | 176 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
UX Autres créances clients | 204 277.00 | | | 204 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 724.00 | 7 671.00 | 8 053.00 | 15 724.00 |
VI Groupe et associés | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 982.00 | 237 982.00 | | 237 982.00 |
VW T.V.A. | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 819.00 | 298 765.00 | 8 053.00 | 306 819.00 |