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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 659.00 | 7 337.00 | 34 322.00 | 41 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 808.00 | 12 583.00 | 31 225.00 | 43 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 517.00 | 19 920.00 | 65 597.00 | 85 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BP En cours de production de services | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 582.00 | | 486 582.00 | 486 582.00 |
BZ Autres créances | 99 916.00 | | 99 916.00 | 99 916.00 |
CF Disponibilités | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 068.00 | | 648 068.00 | 648 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 585.00 | 19 920.00 | 713 665.00 | 733 585.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 558.00 | | | 186 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 345.00 | 277 558.00 | | 140 345.00 |
DL TOTAL (I) | 427 903.00 | 287 558.00 | | 427 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 61.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 1 038.00 | | 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 548.00 | 58 365.00 | | 80 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 998.00 | 309 882.00 | | 184 998.00 |
EA Autres dettes | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 183 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 762.00 | 553 206.00 | | 285 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 665.00 | 840 764.00 | | 713 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 762.00 | 553 206.00 | | 285 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 668 824.00 | | 1 668 824.00 | 1 668 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 824.00 | | 1 668 824.00 | 1 668 824.00 |
FM Production stockée | | | 13 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 1 395.00 | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | 1 395.00 | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | -1 395.00 | | -2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 684.00 | 126 916.00 | | 54 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 020.00 | 1 061 791.00 | | 1 689 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 674.00 | 784 233.00 | | 1 548 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 345.00 | 277 558.00 | | 140 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 009.00 | | 33 508.00 | 52 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 959.00 | | 33 508.00 | 51 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801.00 | 17 119.00 | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | 17 119.00 | | 2 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 548.00 | 80 548.00 | | 80 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 486 582.00 | | | 486 582.00 |
VB T. V. A. | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 604.00 | | | 84 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 791.00 | 590 791.00 | | 590 791.00 |
VW T.V.A. | 98 281.00 | 98 281.00 | | 98 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 965.00 | 275 965.00 | | 275 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 370.00 | 4 250.00 | | 13 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 020.00 | 12 339.00 | | 16 020.00 |
ST Autres comptes | 136 594.00 | 63 418.00 | | 136 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 309.00 | 8 245.00 | | 8 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 495 670.00 | 258 897.00 | | 495 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 927.00 | 27 538.00 | | 210 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 525.00 | 4 250.00 | | 13 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 028.00 | 206 546.00 | | 270 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 411.00 | 90 673.00 | | 203 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 867 519.00 | 370 437.00 | | 867 519.00 |