| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 918.00 | 29 276.00 | 27 642.00 | 56 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 220.00 | 32 679.00 | 31 541.00 | 64 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 388.00 | 61 955.00 | 60 433.00 | 122 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BP En cours de production de services | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 851.00 | | 515 851.00 | 515 851.00 |
BZ Autres créances | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
CF Disponibilités | 823 886.00 | | 823 886.00 | 823 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 832.00 | | 1 419 832.00 | 1 419 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 220.00 | 61 955.00 | 1 480 265.00 | 1 542 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 415 377.00 | 326 903.00 | | 415 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 274.00 | 88 474.00 | | 216 274.00 |
DL TOTAL (I) | 732 651.00 | 516 377.00 | | 732 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 169.00 | 31 530.00 | | 21 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 845.00 | 1 456.00 | | 280 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 959.00 | 49 791.00 | | 146 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 443.00 | 124 488.00 | | 297 443.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 615.00 | 207 265.00 | | 747 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 265.00 | 723 642.00 | | 1 480 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 841.00 | 186 291.00 | | 731 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 199.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 764 955.00 | | 2 764 955.00 | 2 764 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 955.00 | | 2 764 955.00 | 2 764 955.00 |
FM Production stockée | | | 15 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 697.00 | |
GE Autres charges | | | 5 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 974.00 | 32 891.00 | | 17 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 501.00 | 2 020.00 | | 4 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 070.00 | 3 652.00 | | 10 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 571.00 | 5 672.00 | | 14 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 088.00 | -5 672.00 | | -5 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 746.00 | 27 272.00 | | 73 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 793.00 | 1 518 171.00 | | 2 807 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 519.00 | 1 429 697.00 | | 2 591 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 274.00 | 88 474.00 | | 216 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 692.00 | | 10 140.00 | 131 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 444.00 | 122 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 444.00 | 121 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 442.00 | | 10 140.00 | 130 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 632.00 | 29 697.00 | 9 374.00 | 41 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 632.00 | 29 697.00 | 9 374.00 | 41 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 959.00 | 146 959.00 | | 146 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 515 851.00 | 515 851.00 | | 515 851.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 974.00 | 5 200.00 | 15 774.00 | 20 974.00 |
VI Groupe et associés | 280 845.00 | 280 845.00 | | 280 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 080.00 | 547 080.00 | | 547 080.00 |
VW T.V.A. | 226 717.00 | 226 717.00 | | 226 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 615.00 | 731 841.00 | 15 774.00 | 747 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 683.00 | 9 882.00 | | 10 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 990.00 | 14 523.00 | | 14 990.00 |
ST Autres comptes | 130 238.00 | 112 149.00 | | 130 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 038.00 | 22 543.00 | | 42 038.00 |
YT Sous‐traitance | 1 576 314.00 | 669 172.00 | | 1 576 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 590.00 | 50 058.00 | | 42 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 623.00 | 2 742.00 | | 2 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 306.00 | 12 624.00 | | 13 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 811 367.00 | 271 521.00 | | 811 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 492.00 | 195 959.00 | | 391 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 806 170.00 | 868 445.00 | | 1 806 170.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |