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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 099.00 | 39 092.00 | 51 007.00 | 90 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 534.00 | 44 815.00 | 25 719.00 | 70 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 684.00 | 83 908.00 | 77 776.00 | 161 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BP En cours de production de services | 150 594.00 | | 150 594.00 | 150 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 193.00 | | 1 681 193.00 | 1 681 193.00 |
BZ Autres créances | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CF Disponibilités | 104 044.00 | | 104 044.00 | 104 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 442.00 | | 1 967 442.00 | 1 967 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 126.00 | 83 908.00 | 2 045 219.00 | 2 129 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 622 651.00 | 415 377.00 | | 622 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 159.00 | 216 274.00 | | 553 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 810.00 | 732 651.00 | | 1 285 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 993.00 | 21 169.00 | | 15 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 280 845.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 368.00 | 146 959.00 | | 210 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 174.00 | 297 443.00 | | 532 174.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 1 199.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 409.00 | 747 615.00 | | 759 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 219.00 | 1 480 265.00 | | 2 045 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 940.00 | 731 841.00 | | 748 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 880 782.00 | | 3 880 782.00 | 3 880 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 782.00 | | 3 880 782.00 | 3 880 782.00 |
FM Production stockée | | | 112 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 144.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 266.00 | 17 974.00 | | 18 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 9 483.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 9 483.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | 4 501.00 | | 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 292.00 | 10 070.00 | | 2 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230.00 | 14 571.00 | | 3 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | -5 088.00 | | -2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 313.00 | 73 746.00 | | 218 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 061.00 | 2 807 793.00 | | 4 013 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 902.00 | 2 591 519.00 | | 3 459 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 159.00 | 216 274.00 | | 553 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 388.00 | | 46 779.00 | 122 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 483.00 | 161 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 283.00 | 160 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 138.00 | | 45 779.00 | 121 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 000.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 955.00 | 27 144.00 | 5 191.00 | 61 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 955.00 | 27 144.00 | 5 191.00 | 61 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 368.00 | 210 368.00 | | 210 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 066.00 | 140 066.00 | | 140 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 193.00 | 1 681 193.00 | | 1 681 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 774.00 | 5 305.00 | 10 469.00 | 15 774.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 031.00 | 1 703 031.00 | | 1 703 031.00 |
VW T.V.A. | 348 203.00 | 348 203.00 | | 348 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 409.00 | 748 940.00 | 10 469.00 | 759 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 127.00 | 10 683.00 | | 12 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 102.00 | 14 990.00 | | 20 102.00 |
ST Autres comptes | 137 997.00 | 130 238.00 | | 137 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 182.00 | 42 038.00 | | 60 182.00 |
YT Sous‐traitance | 2 329 592.00 | 1 576 314.00 | | 2 329 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 652.00 | 42 590.00 | | 70 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 625.00 | 2 623.00 | | 2 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 752.00 | 13 306.00 | | 14 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 953 537.00 | 811 367.00 | | 953 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 864.00 | 391 492.00 | | 513 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 618 525.00 | 1 806 170.00 | | 2 618 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |