| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 178 500.00 | 2 372.00 | 176 128.00 | 178 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 215.00 | 46 223.00 | 14 992.00 | 61 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 478.00 | 61 361.00 | 82 117.00 | 143 478.00 |
BF Prêts | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 431.00 | 109 956.00 | 311 475.00 | 421 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 075.00 | | 218 075.00 | 218 075.00 |
BZ Autres créances | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CF Disponibilités | 1 407 291.00 | | 1 407 291.00 | 1 407 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 545.00 | | 1 637 545.00 | 1 637 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 976.00 | 109 956.00 | 1 949 020.00 | 2 058 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 900 057.00 | 896 348.00 | | 900 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 440.00 | 289 423.00 | | 384 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 497.00 | 1 295 771.00 | | 1 394 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 130.00 | 212.00 | | 217 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 681.00 | 45 046.00 | | 73 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 089.00 | 255 499.00 | | 257 089.00 |
EA Autres dettes | 5 472.00 | 608.00 | | 5 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 523.00 | 302 518.00 | | 554 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 020.00 | 1 598 289.00 | | 1 949 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 578.00 | 302 518.00 | | 360 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
FG Production vendue services | 4 970 060.00 | | 4 970 060.00 | 4 970 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 990 954.00 | | 4 990 954.00 | 4 990 954.00 |
FM Production stockée | | | -95 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 747 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 758.00 | 29 022.00 | | 58 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 572.00 | 833.00 | | 3 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 572.00 | 833.00 | | 3 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 156.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 723.00 | 2 072.00 | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 713.00 | 2 228.00 | | 3 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -1 395.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 370.00 | 100 257.00 | | 124 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 707.00 | 3 519 667.00 | | 4 957 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 267.00 | 3 230 244.00 | | 4 573 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 440.00 | 289 423.00 | | 384 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 257.00 | 3 261.00 | | 3 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 971.00 | | 269 964.00 | 184 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563.00 | 6 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 504.00 | 421 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 941.00 | 414 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 921.00 | | 263 714.00 | 183 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 6 250.00 | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 550.00 | 39 187.00 | 30 781.00 | 101 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 550.00 | 39 187.00 | 30 781.00 | 101 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 681.00 | 73 681.00 | | 73 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UP Prêts | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 075.00 | 218 075.00 | | 218 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 624.00 | 22 679.00 | 90 000.00 | 216 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 560.00 | | | 224 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 589.00 | 232 589.00 | | 232 589.00 |
VW T.V.A. | 208 764.00 | 208 764.00 | | 208 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 523.00 | 360 578.00 | 90 000.00 | 554 523.00 |