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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 755.00 | 17 868.00 | 39 887.00 | 57 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 687.00 | 23 764.00 | 48 923.00 | 72 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 692.00 | 41 632.00 | 90 061.00 | 131 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
BP En cours de production de services | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 595.00 | | 478 595.00 | 478 595.00 |
BZ Autres créances | 66 410.00 | | 66 410.00 | 66 410.00 |
CF Disponibilités | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 581.00 | | 633 581.00 | 633 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 273.00 | 41 632.00 | 723 642.00 | 765 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 903.00 | 186 558.00 | | 326 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 474.00 | 140 345.00 | | 88 474.00 |
DL TOTAL (I) | 516 377.00 | 427 903.00 | | 516 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 530.00 | 305.00 | | 31 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 933.00 | | 1 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 791.00 | 80 548.00 | | 49 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 488.00 | 184 998.00 | | 124 488.00 |
EA Autres dettes | | 9 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 265.00 | 285 762.00 | | 207 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 642.00 | 713 665.00 | | 723 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 291.00 | 285 762.00 | | 186 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 841.00 | | 1 475 841.00 | 1 475 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 841.00 | | 1 475 841.00 | 1 475 841.00 |
FM Production stockée | | | 9 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 863.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 891.00 | 6 308.00 | | 32 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | 2 018.00 | | 2 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 672.00 | 2 018.00 | | 5 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 672.00 | -2 018.00 | | -5 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 272.00 | 54 684.00 | | 27 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 171.00 | 1 689 020.00 | | 1 518 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 697.00 | 1 548 674.00 | | 1 429 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 474.00 | 140 345.00 | | 88 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 517.00 | | 51 978.00 | 85 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 803.00 | 131 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 803.00 | 130 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 467.00 | | 50 778.00 | 85 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 1 200.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 920.00 | 23 863.00 | 2 151.00 | 19 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 920.00 | 23 863.00 | 2 151.00 | 19 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 478 595.00 | | | 478 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VB T. V. A. | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 071.00 | 5 097.00 | 20 974.00 | 26 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420.00 | | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 094.00 | 568 094.00 | | 568 094.00 |
VW T.V.A. | 93 355.00 | 93 355.00 | | 93 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 265.00 | 186 291.00 | 20 974.00 | 207 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 882.00 | 13 370.00 | | 9 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 523.00 | 16 020.00 | | 14 523.00 |
ST Autres comptes | 112 149.00 | 136 594.00 | | 112 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 543.00 | 8 309.00 | | 22 543.00 |
YT Sous‐traitance | 669 172.00 | 495 670.00 | | 669 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 058.00 | 210 927.00 | | 50 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 742.00 | 155.00 | | 2 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 624.00 | 13 525.00 | | 12 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 521.00 | 270 028.00 | | 271 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 959.00 | 203 411.00 | | 195 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 868 445.00 | 867 519.00 | | 868 445.00 |