| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 788.00 | 41 201.00 | 35 587.00 | 76 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 125.00 | 36 289.00 | 67 836.00 | 104 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 963.00 | 77 490.00 | 104 473.00 | 181 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BP En cours de production de services | 112 528.00 | | 112 528.00 | 112 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 180.00 | | 282 180.00 | 282 180.00 |
BZ Autres créances | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
CF Disponibilités | 798 738.00 | | 798 738.00 | 798 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 982.00 | | 1 237 982.00 | 1 237 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 945.00 | 77 490.00 | 1 342 455.00 | 1 419 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 890 094.00 | 622 651.00 | | 890 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 111.00 | 553 159.00 | | 149 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 205.00 | 1 285 810.00 | | 1 149 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 15 993.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 756.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 086.00 | 210 368.00 | | 20 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 746.00 | 532 174.00 | | 170 746.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 117.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 251.00 | 759 409.00 | | 193 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 455.00 | 2 045 219.00 | | 1 342 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 251.00 | 748 940.00 | | 193 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 464 892.00 | | 2 464 892.00 | 2 464 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 892.00 | | 2 464 892.00 | 2 464 892.00 |
FM Production stockée | | | -38 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 373.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 408.00 | 18 266.00 | | 42 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 200.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 1 200.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158.00 | 939.00 | | 2 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 120.00 | 2 292.00 | | 19 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 278.00 | 3 230.00 | | 21 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 278.00 | -2 030.00 | | -6 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 099.00 | 218 313.00 | | 52 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 760.00 | 4 013 061.00 | | 2 484 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 648.00 | 3 459 902.00 | | 2 335 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 111.00 | 553 159.00 | | 149 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 684.00 | | 77 190.00 | 161 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 911.00 | 181 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 911.00 | 180 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 634.00 | | 77 190.00 | 160 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 908.00 | 31 373.00 | 37 791.00 | 83 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 908.00 | 31 373.00 | 37 791.00 | 83 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 282 180.00 | 282 180.00 | | 282 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 674.00 | | | 65 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VP Divers | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 869.00 | 310 869.00 | | 310 869.00 |
VW T.V.A. | 140 850.00 | 140 850.00 | | 140 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 251.00 | 193 251.00 | | 193 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 951.00 | 12 127.00 | | 11 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 259.00 | 20 102.00 | | 24 259.00 |
ST Autres comptes | 159 226.00 | 137 997.00 | | 159 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 894.00 | 60 182.00 | | 30 894.00 |
YT Sous‐traitance | 1 463 118.00 | 2 329 592.00 | | 1 463 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 419.00 | 70 652.00 | | 3 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 641.00 | 2 625.00 | | 2 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 592.00 | 14 752.00 | | 14 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 888.00 | 953 537.00 | | 489 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 822.00 | 513 864.00 | | 84 822.00 |
ZE Dividendes | 285 716.00 | | | 285 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 680 915.00 | 2 618 525.00 | | 1 680 915.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |