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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 756.00 | 2 568.00 | 36 188.00 | 38 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 533.00 | 5 344.00 | 36 188.00 | 41 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
BZ Autres créances | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
CF Disponibilités | 227 444.00 | | 227 444.00 | 227 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 351.00 | | 853 351.00 | 853 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 885.00 | 5 344.00 | 889 540.00 | 894 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 6 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 401.00 | | | -9 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 545.00 | -9 401.00 | | 111 545.00 |
DL TOTAL (I) | 162 144.00 | -3 401.00 | | 162 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065.00 | 6.00 | | 2 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 2 585.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 902.00 | 1 500.00 | | 275 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 581.00 | | | 448 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 396.00 | 4 092.00 | | 727 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 540.00 | 690.00 | | 889 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 540.00 | 992 242.00 | 1 609 783.00 | 617 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 540.00 | 992 242.00 | 1 609 783.00 | 617 540.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 081.00 | | | 51 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 994.00 | | | 1 609 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 449.00 | 9 401.00 | | 1 498 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 545.00 | -9 401.00 | | 111 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777.00 | | 38 757.00 | 2 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 757.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777.00 | 2 568.00 | | 2 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 902.00 | 275 902.00 | | 275 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 888.00 | 96 888.00 | | 96 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
UX Autres créances clients | 561 000.00 | | | 561 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | | | 855.00 |
VB T. V. A. | 34 016.00 | | | 34 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 907.00 | 625 907.00 | | 625 907.00 |
VW T.V.A. | 217 653.00 | 217 653.00 | | 217 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 396.00 | 727 396.00 | | 727 396.00 |