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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 899.00 | 44 218.00 | 9 680.00 | 53 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 675.00 | 46 994.00 | 9 680.00 | 56 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 266.00 | | 265 266.00 | 265 266.00 |
BZ Autres créances | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
CF Disponibilités | 85 319.00 | | 85 319.00 | 85 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 745.00 | | 392 745.00 | 392 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 421.00 | 46 994.00 | 402 426.00 | 449 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 107.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 135.00 | 48 381.00 | | 108 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 763.00 | 60 647.00 | | -38 763.00 |
DL TOTAL (I) | 135 372.00 | 174 135.00 | | 135 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 518.00 | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | 112 721.00 | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 197.00 | 109 846.00 | | 78 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 499.00 | 116 520.00 | | 186 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 054.00 | 339 606.00 | | 267 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 426.00 | 513 742.00 | | 402 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 083.00 | 632 176.00 | 1 359 259.00 | 727 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 083.00 | 632 176.00 | 1 359 259.00 | 727 083.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 436.00 | 1 441 388.00 | | 1 359 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 199.00 | 1 380 741.00 | | 1 398 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 763.00 | 60 647.00 | | -38 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 902.00 | | 5 774.00 | 50 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 125.00 | | 5 774.00 | 48 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 487.00 | 11 507.00 | | 35 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 711.00 | 11 507.00 | | 32 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 197.00 | 78 197.00 | | 78 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 989.00 | 76 989.00 | | 76 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 832.00 | 69 832.00 | | 69 832.00 |
UX Autres créances clients | 265 267.00 | 265 267.00 | | 265 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 426.00 | 307 426.00 | | 307 426.00 |
VW T.V.A. | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 054.00 | 267 054.00 | | 267 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |