| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 654.00 | 53 985.00 | 9 668.00 | 63 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465 093.00 | | 465 093.00 | 465 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 815.00 | 56 761.00 | 1 000 053.00 | 1 056 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 840.00 | | 288 840.00 | 288 840.00 |
BZ Autres créances | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CF Disponibilités | 510 624.00 | | 510 624.00 | 510 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 330.00 | | 844 330.00 | 844 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 145.00 | 56 761.00 | 1 844 384.00 | 1 901 145.00 |
CU Autres participations | 514 117.00 | | 514 117.00 | 514 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 321.00 | 69 372.00 | | 123 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 222.00 | 53 948.00 | | 92 222.00 |
DL TOTAL (I) | 281 543.00 | 189 321.00 | | 281 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140.00 | 707.00 | | 2 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 849.00 | 1 809.00 | | 986 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 212.00 | 49 703.00 | | 95 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 637.00 | 146 495.00 | | 478 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 840.00 | 198 714.00 | | 1 562 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 384.00 | 388 035.00 | | 1 844 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 575.00 | | 1 980 575.00 | 1 980 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 575.00 | | 1 980 575.00 | 1 980 575.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 263.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 502.00 | 6 303.00 | | 27 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 809.00 | 1 201 473.00 | | 1 980 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 587.00 | 1 147 524.00 | | 1 888 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 222.00 | 53 948.00 | | 92 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 212.00 | | 992 604.00 | 64 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 435.00 | | 2 219.00 | 61 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 990 385.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 498.00 | 5 264.00 | | 51 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 722.00 | 5 264.00 | | 48 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 213.00 | 95 213.00 | | 95 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 362.00 | 231 362.00 | | 231 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 869.00 | 159 869.00 | | 159 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
UX Autres créances clients | 288 840.00 | 288 840.00 | | 288 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VB T. V. A. | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VI Groupe et associés | 986 850.00 | 986 850.00 | | 986 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 880.00 | 333 705.00 | 11 175.00 | 344 880.00 |
VW T.V.A. | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 841.00 | 1 562 841.00 | | 1 562 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |