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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 124.00 | 32 710.00 | 15 414.00 | 48 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 901.00 | 35 487.00 | 15 414.00 | 50 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 084.00 | | 214 084.00 | 214 084.00 |
BZ Autres créances | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CF Disponibilités | 256 029.00 | | 256 029.00 | 256 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 328.00 | | 498 328.00 | 498 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 229.00 | 35 487.00 | 513 742.00 | 549 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DH Report à nouveau | 48 381.00 | 97 037.00 | | 48 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 647.00 | -48 656.00 | | 60 647.00 |
DL TOTAL (I) | 174 135.00 | 113 488.00 | | 174 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 706.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 721.00 | 114 631.00 | | 112 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 846.00 | 26 676.00 | | 109 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 520.00 | 100 094.00 | | 116 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 606.00 | 242 109.00 | | 339 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 742.00 | 355 597.00 | | 513 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 083.00 | 757 144.00 | 1 441 228.00 | 684 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 083.00 | 757 144.00 | 1 441 228.00 | 684 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -774.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 388.00 | 1 108 628.00 | | 1 441 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 741.00 | 1 157 284.00 | | 1 380 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 647.00 | -48 656.00 | | 60 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 116.00 | | 6 785.00 | 44 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 340.00 | | 6 785.00 | 41 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 795.00 | 14 692.00 | | 20 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 019.00 | 14 692.00 | | 18 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 846.00 | 109 846.00 | | 109 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UX Autres créances clients | 214 084.00 | 214 084.00 | | 214 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 112 721.00 | 112 721.00 | | 112 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 299.00 | 242 299.00 | | 242 299.00 |
VW T.V.A. | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 607.00 | 339 607.00 | | 339 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |