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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 339.00 | 18 018.00 | 23 320.00 | 41 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 116.00 | 20 795.00 | 23 320.00 | 44 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 281.00 | | 220 281.00 | 220 281.00 |
BZ Autres créances | 67 359.00 | | 67 359.00 | 67 359.00 |
CF Disponibilités | 36 511.00 | | 36 511.00 | 36 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 276.00 | | 332 276.00 | 332 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 392.00 | 20 795.00 | 355 597.00 | 376 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
DH Report à nouveau | 97 037.00 | -9 401.00 | | 97 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 656.00 | 111 545.00 | | -48 656.00 |
DL TOTAL (I) | 113 488.00 | 162 144.00 | | 113 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 2 065.00 | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 631.00 | 846.00 | | 114 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 676.00 | 275 902.00 | | 26 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 094.00 | 448 581.00 | | 100 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 109.00 | 727 396.00 | | 242 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 597.00 | 889 540.00 | | 355 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 950.00 | 703 006.00 | 1 107 957.00 | 404 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 950.00 | 703 006.00 | 1 107 957.00 | 404 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 17.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 17.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -17.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 628.00 | 1 609 994.00 | | 1 108 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 284.00 | 1 498 449.00 | | 1 157 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 656.00 | 111 545.00 | | -48 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 533.00 | | 2 583.00 | 41 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 757.00 | | 2 583.00 | 38 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 345.00 | 15 451.00 | | 5 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569.00 | 15 451.00 | | 2 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
UX Autres créances clients | 220 281.00 | | | 220 281.00 |
VB T. V. A. | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 114 631.00 | 114 631.00 | | 114 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 109.00 | | | 52 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 766.00 | 295 766.00 | | 295 766.00 |
VW T.V.A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 109.00 | 242 109.00 | | 242 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |