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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 435.00 | 48 721.00 | 12 713.00 | 61 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 211.00 | 51 498.00 | 12 713.00 | 64 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 454.00 | | 276 454.00 | 276 454.00 |
BZ Autres créances | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
CF Disponibilités | 53 874.00 | | 53 874.00 | 53 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 322.00 | | 375 322.00 | 375 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 533.00 | 51 498.00 | 388 035.00 | 439 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 372.00 | 108 135.00 | | 69 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 948.00 | -38 763.00 | | 53 948.00 |
DL TOTAL (I) | 189 321.00 | 135 372.00 | | 189 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | 548.00 | | 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 703.00 | 78 197.00 | | 49 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 495.00 | 186 499.00 | | 146 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 714.00 | 267 054.00 | | 198 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 035.00 | 402 426.00 | | 388 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 555.00 | 216 906.00 | 1 201 461.00 | 984 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 555.00 | 216 906.00 | 1 201 461.00 | 984 555.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 503.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 473.00 | 1 359 436.00 | | 1 201 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 524.00 | 1 398 199.00 | | 1 147 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 948.00 | -38 763.00 | | 53 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 676.00 | | 7 539.00 | 56 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 899.00 | | 7 539.00 | 53 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 995.00 | 4 504.00 | | 46 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 218.00 | 4 504.00 | | 44 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 748.00 | 66 748.00 | | 66 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
UX Autres créances clients | 276 454.00 | 276 454.00 | | 276 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VB T. V. A. | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VP Divers | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 447.00 | 321 447.00 | | 321 447.00 |
VW T.V.A. | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 714.00 | 198 714.00 | | 198 714.00 |