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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 868.00 | 11 986.00 | 9 882.00 | 21 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 218.00 | 11 986.00 | 11 232.00 | 23 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 720.00 | | 125 720.00 | 125 720.00 |
BZ Autres créances | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CF Disponibilités | 336 774.00 | | 336 774.00 | 336 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 748.00 | | 519 748.00 | 519 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 966.00 | 11 986.00 | 530 980.00 | 542 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 108.00 | | | 69 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 984.00 | 149 608.00 | | 184 984.00 |
DL TOTAL (I) | 259 592.00 | 154 608.00 | | 259 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 524.00 | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 613.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 378.00 | 38 929.00 | | 41 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 469.00 | 278 278.00 | | 228 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 387.00 | 318 344.00 | | 271 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 980.00 | 472 952.00 | | 530 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 387.00 | 318 344.00 | | 271 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 124.00 | | 2 094.00 | 21 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 974.00 | | 1 894.00 | 19 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 200.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 310.00 | 7 676.00 | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 310.00 | 7 676.00 | | 4 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 682.00 | 143 682.00 | | 143 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 125 720.00 | | | 125 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 324.00 | 182 974.00 | 1 350.00 | 184 324.00 |
VW T.V.A. | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 387.00 | 271 387.00 | | 271 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 142.00 | 8 507.00 | | 14 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 267.00 | 13 242.00 | | 10 267.00 |
ST Autres comptes | 142 467.00 | 93 149.00 | | 142 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 049.00 | 68 308.00 | | 102 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 003.00 | 8 507.00 | | 15 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 563.00 | 67 596.00 | | 84 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 722.00 | 11 772.00 | | 17 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 983.00 | 174 698.00 | | 255 983.00 |