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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 329.00 | 19 870.00 | 2 459.00 | 22 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 679.00 | 19 870.00 | 3 809.00 | 23 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 351.00 | | 85 351.00 | 85 351.00 |
BZ Autres créances | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
CF Disponibilités | 702 430.00 | | 702 430.00 | 702 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 771.00 | | 843 771.00 | 843 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 450.00 | 19 870.00 | 847 581.00 | 867 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 231 642.00 | 133 270.00 | | 231 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 771.00 | 218 372.00 | | 73 771.00 |
DL TOTAL (I) | 310 914.00 | 357 142.00 | | 310 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 495.00 | 642.00 | | 150 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 41.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 863.00 | 12 827.00 | | 18 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 019.00 | 322 153.00 | | 367 019.00 |
EA Autres dettes | | 3 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 667.00 | 339 185.00 | | 536 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 581.00 | 696 328.00 | | 847 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 667.00 | 339 185.00 | | 386 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 064.00 | 22 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 064.00 | 22 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 251.00 | 1 682.00 | 6 064.00 | 24 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 251.00 | 1 682.00 | 6 064.00 | 24 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 301.00 | 106 301.00 | | 106 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 398.00 | 240 398.00 | | 240 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 85 351.00 | 85 351.00 | | 85 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 495.00 | 495.00 | 150 000.00 | 150 495.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 691.00 | 141 341.00 | 1 350.00 | 142 691.00 |
VW T.V.A. | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 667.00 | 386 667.00 | 150 000.00 | 536 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 829.00 | 14 157.00 | | 18 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 903.00 | 11 898.00 | | 13 903.00 |
ST Autres comptes | 90 183.00 | 136 330.00 | | 90 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 676.00 | 120 818.00 | | 114 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | 2 992.00 | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 165.00 | 17 149.00 | | 20 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 271.00 | 91 844.00 | | 69 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 714.00 | 18 991.00 | | 8 714.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 762.00 | 269 046.00 | | 218 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |