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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 553.00 | 18 954.00 | 4 600.00 | 23 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 903.00 | 18 954.00 | 5 950.00 | 24 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 481.00 | | 117 481.00 | 117 481.00 |
BZ Autres créances | 49 247.00 | | 49 247.00 | 49 247.00 |
CF Disponibilités | 349 344.00 | | 349 344.00 | 349 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 516 072.00 | | 516 072.00 | 516 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 975.00 | 18 954.00 | 522 022.00 | 540 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 114 092.00 | 69 108.00 | | 114 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 788.00 | 184 984.00 | | 114 788.00 |
DL TOTAL (I) | 234 381.00 | 259 592.00 | | 234 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | 590.00 | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | 950.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 134.00 | 41 378.00 | | 12 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 352.00 | 228 469.00 | | 273 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 641.00 | 271 387.00 | | 287 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 022.00 | 530 980.00 | | 522 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 641.00 | 271 387.00 | | 287 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 218.00 | | 1 685.00 | 23 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 868.00 | | 1 685.00 | 21 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 986.00 | 6 968.00 | | 11 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 986.00 | 6 968.00 | | 11 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 283.00 | 84 283.00 | | 84 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 626.00 | 161 626.00 | | 161 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 117 481.00 | | | 117 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 078.00 | 166 728.00 | 1 350.00 | 168 078.00 |
VW T.V.A. | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 641.00 | 287 641.00 | | 287 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 826.00 | 14 142.00 | | 14 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 804.00 | 10 267.00 | | 9 804.00 |
ST Autres comptes | 193 790.00 | 142 467.00 | | 193 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 941.00 | 102 049.00 | | 110 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 550.00 | 861.00 | | 3 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 376.00 | 15 003.00 | | 18 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 362.00 | 84 563.00 | | 90 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 185.00 | 17 722.00 | | 18 185.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 736.00 | 255 983.00 | | 315 736.00 |