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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 596.00 | 22 806.00 | 1 790.00 | 24 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 946.00 | 22 806.00 | 3 140.00 | 25 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 792.00 | | 116 792.00 | 116 792.00 |
BZ Autres créances | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CF Disponibilités | 442 222.00 | | 442 222.00 | 442 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 729.00 | | 565 729.00 | 565 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 675.00 | 22 806.00 | 568 869.00 | 591 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 881.00 | 114 092.00 | | 88 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 390.00 | 114 788.00 | | 184 390.00 |
DL TOTAL (I) | 278 770.00 | 234 381.00 | | 278 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | 676.00 | | 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 1 478.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 409.00 | 12 134.00 | | 11 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 891.00 | 273 352.00 | | 273 891.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 098.00 | 287 641.00 | | 290 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 869.00 | 522 022.00 | | 568 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 098.00 | 287 641.00 | | 290 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 903.00 | | 1 043.00 | 24 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 553.00 | | 1 043.00 | 23 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 954.00 | 3 852.00 | | 18 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 954.00 | 3 852.00 | | 18 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 559.00 | 158 559.00 | | 158 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 116 792.00 | 116 792.00 | | 116 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 857.00 | 123 507.00 | 1 350.00 | 124 857.00 |
VW T.V.A. | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 098.00 | 290 098.00 | | 290 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 492.00 | 14 826.00 | | 16 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 200.00 | 9 804.00 | | 11 200.00 |
ST Autres comptes | 169 296.00 | 193 790.00 | | 169 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 894.00 | 110 941.00 | | 119 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 442.00 | 3 550.00 | | 2 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 934.00 | 18 376.00 | | 18 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 613.00 | 90 362.00 | | 88 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 151.00 | 18 185.00 | | 23 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 390.00 | 315 736.00 | | 300 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |