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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 392.00 | 24 251.00 | 4 142.00 | 28 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 742.00 | 24 251.00 | 5 492.00 | 29 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 498.00 | | 116 498.00 | 116 498.00 |
BZ Autres créances | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CF Disponibilités | 563 901.00 | | 563 901.00 | 563 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 836.00 | | 690 836.00 | 690 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 579.00 | 24 251.00 | 696 328.00 | 720 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 270.00 | 88 881.00 | | 133 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 372.00 | 184 390.00 | | 218 372.00 |
DL TOTAL (I) | 357 142.00 | 278 770.00 | | 357 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 607.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 1 482.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | 11 409.00 | | 12 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 153.00 | 273 891.00 | | 322 153.00 |
EA Autres dettes | 3 522.00 | 2 709.00 | | 3 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 185.00 | 290 098.00 | | 339 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 328.00 | 568 869.00 | | 696 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 185.00 | 290 098.00 | | 339 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 946.00 | | 3 796.00 | 25 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 596.00 | | 3 796.00 | 24 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 806.00 | 1 445.00 | | 22 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 806.00 | 1 445.00 | | 22 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 299.00 | 91 299.00 | | 91 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 466.00 | 192 466.00 | | 192 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 116 498.00 | 116 498.00 | | 116 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 285.00 | 126 935.00 | 1 350.00 | 128 285.00 |
VW T.V.A. | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 185.00 | 339 185.00 | | 339 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 157.00 | 16 492.00 | | 14 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 898.00 | 11 200.00 | | 11 898.00 |
ST Autres comptes | 136 330.00 | 169 296.00 | | 136 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 818.00 | 119 894.00 | | 120 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 992.00 | 2 442.00 | | 2 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 149.00 | 18 934.00 | | 17 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 844.00 | 88 613.00 | | 91 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 991.00 | 23 151.00 | | 18 991.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 046.00 | 300 390.00 | | 269 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |