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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 826.00 | 21 297.00 | 3 529.00 | 24 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 176.00 | 21 297.00 | 4 879.00 | 26 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 978.00 | | 143 978.00 | 143 978.00 |
BZ Autres créances | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CF Disponibilités | 697 455.00 | | 697 455.00 | 697 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 847 525.00 | | 847 525.00 | 847 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 700.00 | 21 297.00 | 852 403.00 | 873 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 225 414.00 | 231 642.00 | | 225 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 503.00 | 73 771.00 | | 107 503.00 |
DL TOTAL (I) | 338 416.00 | 310 914.00 | | 338 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 739.00 | 150 495.00 | | 150 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 290.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 425.00 | 18 863.00 | | 14 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 378.00 | 367 019.00 | | 348 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 987.00 | 536 667.00 | | 513 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 403.00 | 847 581.00 | | 852 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 787.00 | 386 667.00 | | 413 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 679.00 | | 2 497.00 | 23 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 329.00 | | 2 497.00 | 22 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 870.00 | 1 427.00 | | 19 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 870.00 | 1 427.00 | | 19 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 249.00 | 79 249.00 | | 79 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 910.00 | 193 910.00 | | 193 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 143 978.00 | 143 978.00 | | 143 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 49 800.00 | 100 200.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 420.00 | 150 070.00 | 1 350.00 | 151 420.00 |
VW T.V.A. | 62 991.00 | 62 991.00 | | 62 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 987.00 | 413 787.00 | 100 200.00 | 513 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 111.00 | 18 829.00 | | 19 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 900.00 | 13 903.00 | | 12 900.00 |
ST Autres comptes | 97 072.00 | 90 183.00 | | 97 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 309.00 | 114 676.00 | | 115 309.00 |
YT Sous‐traitance | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | 1 336.00 | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 526.00 | 20 165.00 | | 20 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 631.00 | 69 271.00 | | 263 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 830.00 | 14 087.00 | | 14 830.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 281.00 | 218 762.00 | | 225 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |