| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 56.00 | 969.00 | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 106.00 | 4 640.00 | 24 466.00 | 29 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 632.00 | 4 697.00 | 30 935.00 | 35 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898 513.00 | 21 957.00 | 2 876 556.00 | 2 898 513.00 |
BZ Autres créances | 322 509.00 | | 322 509.00 | 322 509.00 |
CF Disponibilités | 77 699.00 | | 77 699.00 | 77 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 725.00 | 21 957.00 | 3 320 768.00 | 3 342 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 357.00 | 26 654.00 | 3 351 703.00 | 3 378 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 404.00 | | | -228 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
DL TOTAL (I) | -195 030.00 | | | -195 030.00 |
DP Provisions pour risques | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 771.00 | | | 923 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 508.00 | | | 1 961 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 160.00 | | | 188 160.00 |
EA Autres dettes | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 645.00 | | | 3 535 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 703.00 | | | 3 351 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 535 645.00 | | | 3 535 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 464.00 | 6 570 744.00 | 7 940 208.00 | 1 369 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 464.00 | 6 570 744.00 | 7 940 208.00 | 1 369 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 953 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 038 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 087.00 | |
GE Autres charges | | | 7 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 896 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 360.00 | | | -45 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 954 659.00 | | | 7 954 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 946 284.00 | | | 7 946 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 681.00 | | 27 539.00 | 8 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 35 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 29 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 681.00 | | 21 013.00 | 8 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336.00 | 3 586.00 | 226.00 | 1 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | 3 529.00 | 226.00 | 1 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 087.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 21 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 044.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 507.00 | 1 961 507.00 | | 1 961 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 288.00 | 118 288.00 | | 118 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 297.00 | | | 2 857 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
VB T. V. A. | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 923 770.00 | 923 770.00 | | 923 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 777.00 | | | 265 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 526.00 | 3 249 600.00 | 20 926.00 | 3 270 526.00 |
VW T.V.A. | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 645.00 | 3 535 645.00 | | 3 535 645.00 |