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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 735.00 | 33 763.00 | 3 972.00 | 37 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 261.00 | 34 789.00 | 9 472.00 | 44 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 866.00 | 172 651.00 | 38 215.00 | 210 866.00 |
BZ Autres créances | 64 211.00 | | 64 211.00 | 64 211.00 |
CF Disponibilités | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 989.00 | 172 651.00 | 112 338.00 | 284 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 250.00 | 207 440.00 | 146 810.00 | 354 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -579 231.00 | | | -579 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 836.00 | | | -135 836.00 |
DL TOTAL (I) | -665 067.00 | | | -665 067.00 |
DP Provisions pour risques | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 179.00 | | | 503 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 299.00 | | | 203 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 529.00 | | | 68 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
EA Autres dettes | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 417.00 | | | 809 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 810.00 | | | 146 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 417.00 | | | 809 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497 037.00 | | | 497 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 471.00 | 223 010.00 | 433 481.00 | 210 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 471.00 | 223 010.00 | 433 481.00 | 210 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 194.00 | |
GE Autres charges | | | 8 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 566.00 | | | 449 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 402.00 | | | 585 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 836.00 | | | -135 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 657.00 | 2 131.00 | 34 788.00 | 32 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 77.00 | 1 025.00 | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 709.00 | 2 053.00 | 33 762.00 | 31 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 370.00 | | 1 910.00 | 4 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 370.00 | | 1 910.00 | 4 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 194.00 | 10 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 777.00 | 179 777.00 | | 179 777.00 |
VB T. V. A. | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 037.00 | 497 037.00 | | 497 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VI Groupe et associés | 203 299.00 | 203 299.00 | | 203 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 577.00 | 275 077.00 | 5 500.00 | 280 577.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 417.00 | 809 417.00 | | 809 417.00 |