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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 735.00 | 34 627.00 | 3 108.00 | 37 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 261.00 | 35 653.00 | 8 608.00 | 44 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 753.00 | 111 813.00 | 7 940.00 | 119 753.00 |
BZ Autres créances | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
CF Disponibilités | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 615.00 | 111 813.00 | 66 802.00 | 178 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 876.00 | 147 466.00 | 100 410.00 | 247 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -715 067.00 | -579 231.00 | | -715 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 273.00 | -135 836.00 | | -30 273.00 |
DL TOTAL (I) | -695 340.00 | -665 067.00 | | -695 340.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 503 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 704.00 | 203 299.00 | | 737 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 428.00 | 68 529.00 | | 42 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470.00 | 14 473.00 | | 470.00 |
EA Autres dettes | 15 147.00 | 19 938.00 | | 15 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 750.00 | 809 417.00 | | 795 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 410.00 | 146 810.00 | | 100 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 750.00 | 809 417.00 | | 795 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 497 037.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 72 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 368.00 | 1 277.00 | | 30 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 238.00 | 500.00 | | 8 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 238.00 | 500.00 | | 8 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 928.00 | -500.00 | | -7 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 283.00 | 449 566.00 | | 99 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 556.00 | 585 402.00 | | 129 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 273.00 | -135 836.00 | | -30 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 788.00 | 864.00 | | 34 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 762.00 | 864.00 | | 33 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
6T Sur comptes clients | 172 651.00 | 2 283.00 | 63 121.00 | 172 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 651.00 | 2 283.00 | 63 121.00 | 172 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 111.00 | 2 283.00 | 65 581.00 | 175 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 283.00 | 65 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 234.00 | 116 234.00 | | 116 234.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VI Groupe et associés | 737 704.00 | 737 704.00 | | 737 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 321.00 | 160 821.00 | 5 500.00 | 166 321.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 749.00 | 795 749.00 | | 795 749.00 |