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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 503.00 | 523.00 | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 287.00 | 20 346.00 | 30 941.00 | 51 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 813.00 | 20 849.00 | 41 964.00 | 62 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 196 175.00 | 1 857.00 | 3 194 318.00 | 3 196 175.00 |
BZ Autres créances | 318 240.00 | | 318 240.00 | 318 240.00 |
CF Disponibilités | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 673.00 | | 81 673.00 | 81 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 413.00 | 1 857.00 | 3 639 556.00 | 3 641 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 406.00 | 22 706.00 | 3 710 700.00 | 3 733 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 030.00 | | | -220 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
DL TOTAL (I) | -97 159.00 | | | -97 159.00 |
DP Provisions pour risques | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 750.00 | | | 529 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 881.00 | | | 721 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 100.00 | | | 2 315 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 634.00 | | | 169 634.00 |
EA Autres dettes | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 010.00 | | | 3 773 010.00 |
ED (V) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 700.00 | | | 3 710 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 773 010.00 | | | 3 773 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 750.00 | | | 529 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 353.00 | 7 915 716.00 | 9 600 069.00 | 1 684 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 353.00 | 7 915 716.00 | 9 600 069.00 | 1 684 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 650 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 569 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 428.00 | |
GE Autres charges | | | 23 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 573 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 651 597.00 | | | 9 651 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 578 726.00 | | | 9 578 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 631.00 | | 27 181.00 | 35 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 105.00 | | 22 181.00 | 29 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 000.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 696.00 | 16 152.00 | | 4 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 446.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 640.00 | 15 705.00 | | 4 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 087.00 | 25 428.00 | 2 698.00 | 11 087.00 |
6T Sur comptes clients | 21 957.00 | | 20 100.00 | 21 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 957.00 | | 20 100.00 | 21 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 044.00 | 25 428.00 | 22 798.00 | 33 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 428.00 | 22 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 100.00 | 2 315 100.00 | | 2 315 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 554.00 | 77 554.00 | | 77 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 194 296.00 | | | 3 194 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 749.00 | 529 749.00 | | 529 749.00 |
VI Groupe et associés | 721 881.00 | 721 881.00 | | 721 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 279.00 | | | 222 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 672.00 | | | 81 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 588.00 | 3 559 328.00 | 47 259.00 | 3 606 588.00 |
VW T.V.A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 009.00 | 3 773 009.00 | | 3 773 009.00 |