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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 124.00 | 2 012.00 | 2 112.00 | 4 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 159.00 | 111 640.00 | 277 519.00 | 389 159.00 |
AH Fonds commercial | 338 140.00 | 298 487.00 | 39 653.00 | 338 140.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 428 688.00 | | 428 688.00 | 428 688.00 |
AP Constructions | 3 915 336.00 | 287 701.00 | 3 627 635.00 | 3 915 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 402.00 | 97 843.00 | 226 559.00 | 324 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 323.00 | 177 270.00 | 224 053.00 | 401 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 525.00 | | 345 525.00 | 345 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 354.00 | | 75 354.00 | 75 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 414 579.00 | 2 108 803.00 | 5 305 776.00 | 7 414 579.00 |
BN En cours de production de biens | 1 371 679.00 | | 1 371 679.00 | 1 371 679.00 |
BP En cours de production de services | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
BT Marchandises | 1 799 761.00 | 339 209.00 | 1 460 552.00 | 1 799 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395 364.00 | | 395 364.00 | 395 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 745 280.00 | 1 018 356.00 | 8 726 924.00 | 9 745 280.00 |
BZ Autres créances | 902 341.00 | | 902 341.00 | 902 341.00 |
CF Disponibilités | 15 667 965.00 | | 15 667 965.00 | 15 667 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 456.00 | | 135 456.00 | 135 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 101 477.00 | 1 357 565.00 | 28 743 912.00 | 30 101 477.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 932 240.00 | | 1 932 240.00 | 1 932 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 690 441.00 | 3 830 701.00 | 46 859 740.00 | 50 690 441.00 |
CU Autres participations | 25 377 399.00 | | 25 377 399.00 | 25 377 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 284 000.00 | 20 284 000.00 | | 20 284 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 502.00 | | | -199 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 070.00 | -199 502.00 | | -245 070.00 |
DK Provisions réglementées | 38 232.00 | 11 753.00 | | 38 232.00 |
DL TOTAL (I) | 20 927 524.00 | 20 599 571.00 | | 20 927 524.00 |
DP Provisions pour risques | 1 809 529.00 | 1 967 759.00 | | 1 809 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 608 125.00 | 613 867.00 | | 608 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 775 702.00 | 2 600 155.00 | | 2 775 702.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 063 550.00 | 5 063 550.00 | | 5 063 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 804 093.00 | 5 632 405.00 | | 4 804 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | | | 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 831 732.00 | 2 529 237.00 | | 3 831 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 176 535.00 | 4 348 041.00 | | 5 176 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439 347.00 | 2 539 501.00 | | 2 439 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 555.00 | 147 936.00 | | 151 555.00 |
EA Autres dettes | 857 609.00 | 1 360 021.00 | | 857 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 487.00 | 1 026 700.00 | | 370 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 695 435.00 | 22 647 391.00 | | 22 695 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 859 740.00 | 46 529 203.00 | | 46 859 740.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -83 442.00 | | | -83 442.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -32 030.00 | 315 571.00 | | -32 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 002 004.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 544 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 546 231.00 | |
FM Production stockée | | | -1 530 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 429 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -98 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 619 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 723 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 797 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 854 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 631 123.00 | |
GE Autres charges | | | 130 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 841 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 606 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 106 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 366 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 745.00 | 74 903.00 | | 30 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 388.00 | 3 300.00 | | 144 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 133.00 | 78 203.00 | | 175 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 745.00 | 74 903.00 | | 30 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 388.00 | 3 300.00 | | 144 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 480.00 | 11 753.00 | | 26 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 431.00 | 26 356.00 | | 822 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647 298.00 | 51 847.00 | | -647 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 879.00 | 245 631.00 | | 371 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 535.00 | 35 344.00 | | 451 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 605.00 | 234 846.00 | | 696 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 070.00 | -199 502.00 | | -245 070.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -26 243.00 | 696 880.00 | | -26 243.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -32 059.00 | 315 520.00 | | -32 059.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 513 883.00 | | | 27 513 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 377 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 377 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 513 883.00 | | | 27 513 883.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 753.00 | 26 480.00 | | 11 753.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 38 232.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 961.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 480.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 113 260.00 | 49 710.00 | 5 063 550.00 | 5 113 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 915.00 | 384 915.00 | | 384 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 759 917.00 | 759 917.00 | 3 000 000.00 | 3 759 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 055.00 | 590 055.00 | 164.00 | 590 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 407 825.00 | 1 344 275.00 | 3 000 000.00 | 9 407 825.00 |