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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 127 399.00 | | 26 127 399.00 | 26 127 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 397 460.00 | | 397 460.00 | 397 460.00 |
CF Disponibilités | 74 195.00 | | 74 195.00 | 74 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 655.00 | | 474 655.00 | 474 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 602 054.00 | | 26 602 054.00 | 26 602 054.00 |
CU Autres participations | 26 127 399.00 | | 26 127 399.00 | 26 127 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 034 000.00 | 21 034 000.00 | | 17 034 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 365.00 | 293 365.00 | | 293 365.00 |
DG Autres réserves | 4 892 029.00 | 4 998 932.00 | | 4 892 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 984.00 | -106 903.00 | | 233 984.00 |
DK Provisions réglementées | 132 399.00 | 132 399.00 | | 132 399.00 |
DL TOTAL (I) | 22 585 777.00 | 26 351 793.00 | | 22 585 777.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | 13 000.00 | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | 13 000.00 | | 19 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 129 918.00 | 471 573.00 | | 3 129 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 221.00 | 740 720.00 | | 860 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 15 732.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518.00 | 212 441.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996 777.00 | 1 440 692.00 | | 3 996 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 602 054.00 | 27 805 485.00 | | 26 602 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000 000.00 | 1 440 692.00 | | 3 000 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 727.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 113.00 | 10 442.00 | | 407 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 129.00 | 117 345.00 | | 173 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 984.00 | -106 903.00 | | 233 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 127 399.00 | | | 26 127 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 127 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 127 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 127 399.00 | | | 26 127 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 399.00 | | | 132 399.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 6 500.00 | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 399.00 | 6 500.00 | | 145 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 129 918.00 | 129 918.00 | 3 000 000.00 | 3 129 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 379.00 | 556 379.00 | | 556 379.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 303 842.00 | 303 842.00 | | 303 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 087 408.00 | | | 3 087 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 266.00 | | | 467 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 460.00 | 397 460.00 | | 397 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 460.00 | 400 460.00 | | 400 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 777.00 | 996 777.00 | 3 000 000.00 | 3 996 777.00 |