| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 127 399.00 | | 26 127 399.00 | 26 127 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
BZ Autres créances | 270 549.00 | | 270 549.00 | 270 549.00 |
CF Disponibilités | 1 089 819.00 | | 1 089 819.00 | 1 089 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 402 650.00 | | 1 402 650.00 | 1 402 650.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 111 808.00 | | 111 808.00 | 111 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 641 856.00 | | 27 641 856.00 | 27 641 856.00 |
CU Autres participations | 26 127 399.00 | | 26 127 399.00 | 26 127 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 034 000.00 | 21 034 000.00 | | 21 034 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 810.00 | 164 259.00 | | 274 810.00 |
DG Autres réserves | 4 846 396.00 | 3 120 923.00 | | 4 846 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 091.00 | 2 211 025.00 | | 371 091.00 |
DK Provisions réglementées | 117 672.00 | 91 192.00 | | 117 672.00 |
DL TOTAL (I) | 26 643 969.00 | 26 621 399.00 | | 26 643 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 547 923.00 | 547 923.00 | | 547 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 213.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 229.00 | 448 893.00 | | 384 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 492.00 | 5 081.00 | | 9 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 605.00 | 75 172.00 | | 52 605.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 994 474.00 | 1 099 444.00 | | 994 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 641 856.00 | 27 724 255.00 | | 27 641 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 551.00 | 551 521.00 | | 446 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 213.00 | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 660.00 | 44 400.00 | 261 060.00 | 216 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 660.00 | 44 400.00 | 261 060.00 | 216 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 480.00 | -26 480.00 | | -26 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | -106 221.00 | | 5 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 495.00 | 2 788 063.00 | | 637 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 404.00 | 577 038.00 | | 266 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 091.00 | 2 211 025.00 | | 371 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 127 399.00 | | | 26 127 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 127 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 127 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 127 399.00 | | | 26 127 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 192.00 | 26 480.00 | | 91 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 192.00 | 26 480.00 | | 91 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 547 923.00 | | 547 923.00 | 547 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 229.00 | 384 229.00 | | 384 229.00 |
UX Autres créances clients | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 549.00 | 270 549.00 | | 270 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 831.00 | 312 831.00 | | 312 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 474.00 | 446 551.00 | 547 923.00 | 994 474.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |