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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 127 399.00 | | 26 127 399.00 | 26 127 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 333.00 | | 166 333.00 | 166 333.00 |
BZ Autres créances | 289 719.00 | | 289 719.00 | 289 719.00 |
CF Disponibilités | 4 719 901.00 | | 4 719 901.00 | 4 719 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 176 748.00 | | 5 176 748.00 | 5 176 748.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 668 295.00 | | 1 668 295.00 | 1 668 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 972 442.00 | | 32 972 442.00 | 32 972 442.00 |
CU Autres participations | 26 127 399.00 | | 26 127 399.00 | 26 127 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 034 000.00 | 20 284 000.00 | | 21 034 000.00 |
DH Report à nouveau | -444 573.00 | -199 502.00 | | -444 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 729 755.00 | -245 070.00 | | 3 729 755.00 |
DK Provisions réglementées | 64 712.00 | 38 232.00 | | 64 712.00 |
DL TOTAL (I) | 24 383 894.00 | 19 877 660.00 | | 24 383 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 231.00 | 5 961.00 | | 9 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 231.00 | 5 961.00 | | 9 231.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 113 260.00 | 5 113 260.00 | | 5 113 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 267.00 | 3 759 917.00 | | 3 008 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 456.00 | 384 665.00 | | 287 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 995.00 | 26 682.00 | | 23 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 073.00 | 123 052.00 | | 146 073.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 250.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 579 317.00 | 9 407 825.00 | | 8 579 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 972 442.00 | 29 291 446.00 | | 32 972 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 057.00 | 1 344 275.00 | | 1 216 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 000.00 | 65 000.00 | 500 000.00 | 435 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 000.00 | 65 000.00 | 500 000.00 | 435 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 270.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 007 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 582 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 666 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 480.00 | -26 480.00 | | -26 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 753.00 | -95 645.00 | | -89 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 336.00 | 451 535.00 | | 4 542 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 581.00 | 696 605.00 | | 812 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 729 755.00 | -245 070.00 | | 3 729 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 377 399.00 | | | 25 377 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 127 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 127 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 377 399.00 | | | 25 377 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 961.00 | 3 270.00 | | 5 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 961.00 | 3 270.00 | | 5 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 113 260.00 | | 5 113 260.00 | 5 113 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 721.00 | 287 721.00 | | 287 721.00 |
UX Autres créances clients | 166 333.00 | | | 166 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 008 021.00 | 758 021.00 | 2 250 000.00 | 3 008 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VP Divers | 289 719.00 | | | 289 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 073.00 | 146 073.00 | | 146 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 847.00 | 456 847.00 | | 456 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 579 317.00 | 1 216 057.00 | 7 363 260.00 | 8 579 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |