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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 127 399.00 | | 26 127 399.00 | 26 127 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 426 399.00 | | 426 399.00 | 426 399.00 |
CF Disponibilités | 1 250 487.00 | | 1 250 487.00 | 1 250 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 086.00 | | 1 678 086.00 | 1 678 086.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 805 485.00 | | 27 805 485.00 | 27 805 485.00 |
CU Autres participations | 26 127 399.00 | | 26 127 399.00 | 26 127 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 034 000.00 | 21 034 000.00 | | 21 034 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 365.00 | 274 810.00 | | 293 365.00 |
DG Autres réserves | 4 998 932.00 | 4 846 396.00 | | 4 998 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 903.00 | 371 091.00 | | -106 903.00 |
DK Provisions réglementées | 132 399.00 | 117 672.00 | | 132 399.00 |
DL TOTAL (I) | 26 351 793.00 | 26 643 969.00 | | 26 351 793.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 413.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 3 413.00 | | 13 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 471 573.00 | 547 923.00 | | 471 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 720.00 | 384 229.00 | | 740 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 732.00 | 9 492.00 | | 15 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 441.00 | 52 605.00 | | 212 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 692.00 | 994 474.00 | | 1 440 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 805 485.00 | 27 641 856.00 | | 27 805 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 692.00 | 446 551.00 | | 1 440 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | -241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 727.00 | 26 480.00 | | 14 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 727.00 | 26 480.00 | | 14 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 727.00 | -26 480.00 | | -14 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 018.00 | 5 936.00 | | -4 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 442.00 | 637 495.00 | | 10 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 345.00 | 266 404.00 | | 117 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 903.00 | 371 091.00 | | -106 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 127 399.00 | | | 26 127 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 127 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 127 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 127 399.00 | | | 26 127 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 413.00 | 13 000.00 | 3 413.00 | 3 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 413.00 | 13 000.00 | 3 413.00 | 3 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 3 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 471 573.00 | 471 573.00 | | 471 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 119.00 | 740 119.00 | | 740 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 200 601.00 | 200 601.00 | | 200 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 257.00 | | | 75 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 399.00 | 426 399.00 | | 426 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 599.00 | 427 599.00 | | 427 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 692.00 | 1 440 692.00 | | 1 440 692.00 |