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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 127 399.00 | | 26 127 399.00 | 26 127 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
BZ Autres créances | 475 387.00 | | 475 387.00 | 475 387.00 |
CF Disponibilités | 951 720.00 | | 951 720.00 | 951 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 575.00 | | 1 449 575.00 | 1 449 575.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 147 282.00 | | 147 282.00 | 147 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 724 255.00 | | 27 724 255.00 | 27 724 255.00 |
CU Autres participations | 26 127 399.00 | | 26 127 399.00 | 26 127 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 034 000.00 | 21 034 000.00 | | 21 034 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 259.00 | | | 164 259.00 |
DG Autres réserves | 3 120 923.00 | | | 3 120 923.00 |
DH Report à nouveau | | -444 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211 025.00 | 3 729 755.00 | | 2 211 025.00 |
DK Provisions réglementées | 91 192.00 | 64 712.00 | | 91 192.00 |
DL TOTAL (I) | 26 621 399.00 | 24 383 894.00 | | 26 621 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 413.00 | 9 231.00 | | 3 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 413.00 | 9 231.00 | | 3 413.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 547 923.00 | 5 113 260.00 | | 547 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 3 008 267.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 893.00 | 287 456.00 | | 448 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | 23 995.00 | | 5 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 172.00 | 146 073.00 | | 75 172.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 265.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 444.00 | 8 579 317.00 | | 1 099 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 724 255.00 | 32 972 442.00 | | 27 724 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 923.00 | 1 216 057.00 | | 547 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 246.00 | | 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448 893.00 | | | 448 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 240.00 | 48 960.00 | 259 200.00 | 210 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 240.00 | 48 960.00 | 259 200.00 | 210 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 078 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 131 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 480.00 | -26 480.00 | | -26 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 221.00 | -89 753.00 | | -106 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 063.00 | 4 542 336.00 | | 2 788 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 038.00 | 812 581.00 | | 577 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211 025.00 | 3 729 755.00 | | 2 211 025.00 |