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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 156.00 | | 400 156.00 | 400 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | 1 402.00 | 47.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 570.00 | 20 367.00 | 400 203.00 | 420 570.00 |
BT Marchandises | 3 774 028.00 | | 3 774 028.00 | 3 774 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 483 254.00 | | 6 483 254.00 | 6 483 254.00 |
BZ Autres créances | 1 079 264.00 | | 1 079 264.00 | 1 079 264.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 337 278.00 | | 11 337 278.00 | 11 337 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 757 848.00 | 20 367.00 | 11 737 481.00 | 11 757 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 291.00 | | | -14 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 152.00 | -14 291.00 | | -413 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 557.00 | 1 485 708.00 | | 1 072 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 400.00 | | | 794 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 549 926.00 | 1 800.00 | | 7 549 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 706.00 | 16 310.00 | | 521 706.00 |
EA Autres dettes | 1 797 769.00 | | | 1 797 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 663 841.00 | 18 110.00 | | 10 663 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 737 481.00 | 1 503 818.00 | | 11 737 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 608 096.00 | 282 863.00 | 15 890 960.00 | 15 608 096.00 |
FG Production vendue services | 867 392.00 | 1 830.00 | 869 222.00 | 867 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 475 489.00 | 284 693.00 | 16 760 182.00 | 16 475 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 803 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 480 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 774 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 158 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 225 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 819 475.00 | 2 253.00 | | 16 819 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 232 628.00 | 16 544.00 | | 17 232 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 152.00 | -14 291.00 | | -413 152.00 |