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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 504.00 | 22 941.00 | 10 562.00 | 33 504.00 |
AH Fonds commercial | 400 156.00 | | 400 156.00 | 400 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 790.00 | 39 992.00 | 5 797.00 | 45 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 114.00 | 6 241.00 | 5 872.00 | 12 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 564.00 | 69 175.00 | 422 388.00 | 491 564.00 |
BT Marchandises | 8 532 974.00 | 513 827.00 | 8 019 147.00 | 8 532 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 488 513.00 | | 10 488 513.00 | 10 488 513.00 |
BZ Autres créances | 12 606 875.00 | | 12 606 875.00 | 12 606 875.00 |
CF Disponibilités | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 673 402.00 | 513 827.00 | 31 159 574.00 | 31 673 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 164 966.00 | 583 003.00 | 31 581 963.00 | 32 164 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
DH Report à nouveau | 1 962 246.00 | | | 1 962 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 121.00 | | | 1 202 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 830 039.00 | | | 4 830 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 597 136.00 | | | 14 597 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 615 140.00 | | | 11 615 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 657.00 | | | 533 657.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 750 633.00 | | | 26 750 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 581 963.00 | | | 31 581 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 750 633.00 | | | 26 750 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 932 077.00 | 5 198 732.00 | 47 130 809.00 | 41 932 077.00 |
FG Production vendue services | 331 619.00 | 93 314.00 | 424 933.00 | 331 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 263 696.00 | 5 292 046.00 | 47 555 742.00 | 42 263 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 677 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 956 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 673 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 502 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 144 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 532 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 242 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 469 235.00 | | | 469 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 211.00 | | | 479 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 211.00 | | | 479 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 211.00 | | | -479 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 691.00 | | | 101 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 730.00 | | | 459 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 677 521.00 | | | 47 677 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 475 399.00 | | | 46 475 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 121.00 | | | 1 202 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 286.00 | | 38 278.00 | 453 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 156.00 | | 33 504.00 | 400 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 130.00 | | 4 774.00 | 53 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 612.00 | 29 564.00 | | 39 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 612.00 | 6 623.00 | | 39 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 190.00 | 1 291.00 | 1 190.00 | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190.00 | 1 291.00 | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 615 140.00 | 11 615 140.00 | | 11 615 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 938.00 | 289 938.00 | | 289 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 838.00 | 153 838.00 | | 153 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 488 514.00 | 10 488 514.00 | | 10 488 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 542 181.00 | 542 181.00 | | 542 181.00 |
VI Groupe et associés | 14 597 136.00 | 14 597 136.00 | | 14 597 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 112.00 | 373 112.00 | | 373 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 676 602.00 | 11 676 602.00 | | 11 676 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 106 913.00 | 23 106 913.00 | | 23 106 913.00 |
VW T.V.A. | 82 003.00 | 82 003.00 | | 82 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 750 633.00 | 26 750 633.00 | | 26 750 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |