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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 156.00 | | 400 156.00 | 400 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 790.00 | 29 263.00 | 16 527.00 | 45 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 340.00 | 3 806.00 | 3 534.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 286.00 | 33 069.00 | 420 217.00 | 453 286.00 |
BT Marchandises | 7 622 708.00 | 421 086.00 | 7 201 622.00 | 7 622 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 101 183.00 | | 9 101 183.00 | 9 101 183.00 |
BZ Autres créances | 3 138 744.00 | | 3 138 744.00 | 3 138 744.00 |
CF Disponibilités | 209 048.00 | | 209 048.00 | 209 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 072 671.00 | 421 086.00 | 19 651 585.00 | 20 072 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 525 957.00 | 454 155.00 | 20 071 803.00 | 20 525 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
DG Autres réserves | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | -427 444.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 900.00 | 1 070 492.00 | | 980 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 498.00 | 2 143 047.00 | | 2 520 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 915.00 | 1 226.00 | | 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 915.00 | 1 226.00 | | 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 928 795.00 | 4 690 004.00 | | 4 928 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 722 469.00 | 10 197 658.00 | | 10 722 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 544.00 | 1 026 645.00 | | 1 051 544.00 |
EA Autres dettes | 847 582.00 | 1 001.00 | | 847 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 550 390.00 | 15 915 308.00 | | 17 550 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 071 803.00 | 18 059 582.00 | | 20 071 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 915 308.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 425 774.00 | 1 276 569.00 | 36 702 344.00 | 35 425 774.00 |
FG Production vendue services | 1 625 406.00 | 110 210.00 | 1 735 615.00 | 1 625 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 051 180.00 | 1 386 779.00 | 38 437 959.00 | 37 051 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 553 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 696 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -836 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 412 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 389 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 868 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 63 635.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 339 885.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 592.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 500.00 | 43 599.00 | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 500.00 | 43 599.00 | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 500.00 | -43 007.00 | | -27 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 953.00 | 74 206.00 | | 104 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 743.00 | 356 025.00 | | 492 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 553 018.00 | 37 212 212.00 | | 38 553 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 572 118.00 | 36 141 720.00 | | 37 572 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 900.00 | 1 070 492.00 | | 980 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 285.00 | | | 453 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 156.00 | | | 400 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 526.00 | 6 543.00 | | 26 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 526.00 | 6 543.00 | | 26 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 226.00 | 915.00 | 1 226.00 | 1 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226.00 | 915.00 | 1 226.00 | 1 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 722 469.00 | 10 722 469.00 | | 10 722 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 212.00 | 236 212.00 | | 236 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 623.00 | 140 623.00 | | 140 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 063.00 | 155 063.00 | | 155 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 582.00 | 847 582.00 | | 847 582.00 |
UX Autres créances clients | 9 101 183.00 | 9 101 183.00 | | 9 101 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 828 592.00 | 828 592.00 | | 828 592.00 |
VI Groupe et associés | 4 928 795.00 | 4 928 795.00 | | 4 928 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307 593.00 | 2 307 593.00 | | 2 307 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 939.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 240 915.00 | 12 240 915.00 | | 12 240 915.00 |
VW T.V.A. | 508 497.00 | 508 497.00 | | 508 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 550 390.00 | 17 550 390.00 | | 17 550 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |