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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
AH Fonds commercial | 400 156.00 | | 400 156.00 | 400 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 790.00 | 45 358.00 | 432.00 | 45 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 114.00 | 8 155.00 | 3 959.00 | 12 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 489.00 | 88 517.00 | 423 972.00 | 512 489.00 |
BT Marchandises | 12 514 107.00 | 938 000.00 | 11 576 107.00 | 12 514 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 794 882.00 | | 8 794 882.00 | 8 794 882.00 |
BZ Autres créances | 19 593 793.00 | | 19 593 793.00 | 19 593 793.00 |
CF Disponibilités | 263 757.00 | | 263 757.00 | 263 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 525.00 | | 152 525.00 | 152 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 319 064.00 | 938 000.00 | 40 381 064.00 | 41 319 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 831 554.00 | 1 026 517.00 | 40 805 037.00 | 41 831 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
DH Report à nouveau | 3 164 367.00 | 1 962 246.00 | | 3 164 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 177.00 | 1 202 121.00 | | 1 621 177.00 |
DL TOTAL (I) | 6 451 216.00 | 4 830 039.00 | | 6 451 216.00 |
DP Provisions pour risques | 540 009.00 | | | 540 009.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 291.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 540 009.00 | 1 291.00 | | 540 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 280 052.00 | 14 597 136.00 | | 6 280 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 167 782.00 | 11 615 140.00 | | 12 167 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 365 643.00 | 533 657.00 | | 15 365 643.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 4 700.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 813 812.00 | 26 750 633.00 | | 33 813 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 805 037.00 | 31 581 963.00 | | 40 805 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 853 889.00 | 4 605 317.00 | 53 459 205.00 | 48 853 889.00 |
FG Production vendue services | 321 533.00 | 226 851.00 | 548 384.00 | 321 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 175 421.00 | 4 832 168.00 | 54 007 589.00 | 49 175 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 248 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 740 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 981 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 491 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 540 009.00 | |
GE Autres charges | | | 836 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 592 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 656 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 489 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 039.00 | 479 211.00 | | 130 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 039.00 | 479 211.00 | | 130 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 039.00 | -479 211.00 | | -130 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 944.00 | 101 691.00 | | 133 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 054.00 | 459 730.00 | | 604 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 273 127.00 | 47 677 521.00 | | 54 273 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 651 950.00 | 46 475 400.00 | | 52 651 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621 177.00 | 1 202 121.00 | | 1 621 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 564.00 | | 20 925.00 | 491 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 660.00 | | 20 925.00 | 433 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 176.00 | 19 341.00 | | 69 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 942.00 | 12 062.00 | | 22 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 234.00 | 7 279.00 | | 46 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 167 782.00 | 12 167 782.00 | | 12 167 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 163.00 | 312 163.00 | | 312 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 195.00 | 185 195.00 | | 185 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 950.00 | 168 950.00 | | 168 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | | |
UX Autres créances clients | 8 794 882.00 | 8 794 882.00 | | 8 794 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VB T. V. A. | 15 298 636.00 | 15 298 636.00 | | 15 298 636.00 |
VI Groupe et associés | 6 280 052.00 | 6 280 052.00 | | 6 280 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 293 139.00 | 4 293 139.00 | | 4 293 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 525.00 | 152 525.00 | | 152 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 537 417.00 | 115 537 417.00 | | 115 537 417.00 |
VW T.V.A. | 14 683 327.00 | 14 683 327.00 | | 14 683 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 810 028.00 | 120 810 028.00 | | 120 810 028.00 |