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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 156.00 | | 400 156.00 | 400 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 790.00 | 23 898.00 | 21 892.00 | 45 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 340.00 | 2 628.00 | 4 712.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 286.00 | 26 526.00 | 426 760.00 | 453 286.00 |
BT Marchandises | 6 786 146.00 | 262 598.00 | 6 523 548.00 | 6 786 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 557 060.00 | | 8 557 060.00 | 8 557 060.00 |
BZ Autres créances | 2 471 438.00 | | 2 471 438.00 | 2 471 438.00 |
CF Disponibilités | 74 871.00 | | 74 871.00 | 74 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 895 420.00 | 262 598.00 | 17 632 822.00 | 17 895 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 348 705.00 | 289 124.00 | 18 059 582.00 | 18 348 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -427 444.00 | -14 291.00 | | -427 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 492.00 | -413 153.00 | | 1 070 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 047.00 | 1 072 556.00 | | 2 143 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 226.00 | 1 084.00 | | 1 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 226.00 | 1 084.00 | | 1 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 690 004.00 | 794 401.00 | | 4 690 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 197 658.00 | 7 549 928.00 | | 10 197 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 645.00 | 521 706.00 | | 1 026 645.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 1 797 770.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 915 308.00 | 10 663 842.00 | | 15 915 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 059 582.00 | 11 737 482.00 | | 18 059 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 915 308.00 | 10 663 842.00 | | 15 915 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 587 531.00 | 954 259.00 | 35 541 790.00 | 34 587 531.00 |
FG Production vendue services | 1 545 807.00 | 25 319.00 | 1 571 126.00 | 1 545 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 133 338.00 | 979 578.00 | 37 112 916.00 | 36 133 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 178 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 924 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 012 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 054 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 339 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 599 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 543 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 635.00 | 17 866.00 | | 63 635.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 20 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 339 885.00 | 158 531.00 | | 339 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 007.00 | | | -43 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 206.00 | | | 74 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 025.00 | | | 356 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 212 212.00 | 16 819 475.00 | | 37 212 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 141 720.00 | 17 232 628.00 | | 36 141 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 492.00 | -413 153.00 | | 1 070 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |