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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 156.00 | | 400 156.00 | 400 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 790.00 | 34 627.00 | 11 162.00 | 45 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 339.00 | 4 983.00 | 2 356.00 | 7 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 285.00 | 39 611.00 | 413 674.00 | 453 285.00 |
BT Marchandises | 9 206 350.00 | 534 195.00 | 8 672 155.00 | 9 206 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 639 046.00 | | 8 639 046.00 | 8 639 046.00 |
BZ Autres créances | 2 337 967.00 | | 2 337 967.00 | 2 337 967.00 |
CF Disponibilités | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 194 807.00 | 534 195.00 | 19 660 612.00 | 20 194 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 648 093.00 | 573 806.00 | 20 074 286.00 | 20 648 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 197.00 | 32 152.00 | | 81 197.00 |
DG Autres réserves | 15 671.00 | 7 352.00 | | 15 671.00 |
DH Report à nouveau | 1 128.00 | 93.00 | | 1 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029 919.00 | 980 900.00 | | 2 029 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 917.00 | 2 520 498.00 | | 3 627 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 190.00 | 915.00 | | 1 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 190.00 | 915.00 | | 1 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 527 707.00 | 4 928 795.00 | | 5 527 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 735 194.00 | 10 722 469.00 | | 9 735 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 569.00 | 1 051 544.00 | | 1 099 569.00 |
EA Autres dettes | 82 708.00 | 847 582.00 | | 82 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 445 179.00 | 17 550 390.00 | | 16 445 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 074 286.00 | 20 071 803.00 | | 20 074 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 445 179.00 | | | 16 445 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 041 753.00 | 2 654 767.00 | 41 696 520.00 | 39 041 753.00 |
FG Production vendue services | 682 774.00 | 56 119.00 | 738 893.00 | 682 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 724 527.00 | 2 710 886.00 | 42 435 414.00 | 39 724 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 513 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 298 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 583 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 905 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 190.00 | |
GE Autres charges | | | 445 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 297 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 215 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 090 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390 383.00 | | | 390 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 425.00 | 27 500.00 | | 13 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 425.00 | 27 500.00 | | 13 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 425.00 | -27 500.00 | | -13 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 402.00 | 104 953.00 | | 139 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907 929.00 | 492 743.00 | | 907 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 513 009.00 | 38 553 018.00 | | 42 513 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 483 089.00 | 37 572 118.00 | | 40 483 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029 920.00 | 980 900.00 | | 2 029 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 286.00 | | | 453 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 156.00 | | | 400 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 069.00 | 6 543.00 | | 33 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 069.00 | 6 543.00 | | 33 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 395 758.00 | | | 395 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 735 195.00 | 9 735 195.00 | | 9 735 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 995.00 | 311 995.00 | | 311 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 808.00 | 134 808.00 | | 134 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439 877.00 | 439 877.00 | | 439 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 708.00 | 82 708.00 | | 82 708.00 |
UP Prêts | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 8 639 046.00 | 8 639 046.00 | | 8 639 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 553 152.00 | 553 152.00 | | 553 152.00 |
VI Groupe et associés | 5 527 707.00 | 5 527 707.00 | | 5 527 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781 888.00 | 1 781 888.00 | | 1 781 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 985 906.00 | 10 985 906.00 | | 10 985 906.00 |
VW T.V.A. | 172 579.00 | 172 579.00 | | 172 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 445 179.00 | 16 445 179.00 | | 16 445 179.00 |