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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 807.00 | 22 332.00 | 43 474.00 | 65 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 161.00 | 14 185.00 | 73 976.00 | 88 161.00 |
AX Avances et acomptes | 125 691.00 | | 125 691.00 | 125 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 820.00 | 36 517.00 | 245 302.00 | 281 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 107.00 | | 978 107.00 | 978 107.00 |
BZ Autres créances | 270 213.00 | | 270 213.00 | 270 213.00 |
CF Disponibilités | 512 222.00 | | 512 222.00 | 512 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 943.00 | | 1 784 943.00 | 1 784 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 763.00 | 36 517.00 | 2 030 246.00 | 2 066 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232.00 | | | 232.00 |
DH Report à nouveau | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
DL TOTAL (I) | 226 154.00 | | | 226 154.00 |
DP Provisions pour risques | 478.00 | | | 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 095.00 | | | 1 112 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 101.00 | | | 96 101.00 |
EA Autres dettes | 515 956.00 | | | 515 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 613.00 | | | 1 803 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 246.00 | | | 2 030 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 613.00 | | | 1 803 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -465.00 | | -465.00 | -465.00 |
FG Production vendue services | 8 884 953.00 | | 8 884 953.00 | 8 884 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 884 488.00 | | 8 884 488.00 | 8 884 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 910 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 012 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 179 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 888 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 910 438.00 | | | 8 910 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 888 939.00 | | | 8 888 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055.00 | 33 463.00 | | 3 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 21 385.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107.00 | 12 078.00 | | 2 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478.00 | | | 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 096.00 | 1 112 096.00 | | 1 112 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 957.00 | 515 957.00 | | 515 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 460.00 | 79 460.00 | | 79 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 481.00 | 1 248 321.00 | 2 160.00 | 1 250 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 614.00 | 1 803 614.00 | | 1 803 614.00 |