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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 807.00 | 55 595.00 | 10 212.00 | 65 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 909.00 | 1 352.00 | 558.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 065.00 | 46 440.00 | 9 625.00 | 56 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 202.00 | 103 387.00 | 27 815.00 | 131 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 611.00 | | 705 611.00 | 705 611.00 |
BZ Autres créances | 269 565.00 | | 269 565.00 | 269 565.00 |
CF Disponibilités | 2 173 280.00 | | 2 173 280.00 | 2 173 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 373.00 | | 3 166 373.00 | 3 166 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 575.00 | 103 387.00 | 3 194 188.00 | 3 297 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 136.00 | 6 227.00 | | 11 136.00 |
DH Report à nouveau | 131 586.00 | 118 317.00 | | 131 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 898.00 | 98 178.00 | | 426 898.00 |
DL TOTAL (I) | 769 620.00 | 422 722.00 | | 769 620.00 |
DP Provisions pour risques | 1 118.00 | 739.00 | | 1 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 118.00 | 739.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 294.00 | 1 679 086.00 | | 1 779 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 362.00 | 111 401.00 | | 224 362.00 |
EA Autres dettes | 238 672.00 | 441 342.00 | | 238 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 122.00 | 168 492.00 | | 181 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 451.00 | 2 400 321.00 | | 2 423 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 188.00 | 2 823 782.00 | | 3 194 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 451.00 | 2 400 321.00 | | 2 423 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 402.00 | | -1 402.00 | -1 402.00 |
FG Production vendue services | 10 032 620.00 | | 10 032 620.00 | 10 032 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 031 218.00 | | 10 031 218.00 | 10 031 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 057 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 759 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 205 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 437 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 933.00 | -196 548.00 | | 21 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 933.00 | -196 548.00 | | 21 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 933.00 | 196 548.00 | | -21 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 501.00 | 32 874.00 | | 171 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 057 989.00 | 9 862 655.00 | | 10 057 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 631 091.00 | 9 764 477.00 | | 9 631 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 898.00 | 98 178.00 | | 426 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 882.00 | | 1 340.00 | 129 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 131 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 134.00 | | 840.00 | 57 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 940.00 | | 500.00 | 6 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 752.00 | 20 635.00 | | 82 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 577.00 | 12 018.00 | | 43 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 175.00 | 8 617.00 | | 39 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739.00 | 858.00 | 478.00 | 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739.00 | 858.00 | 478.00 | 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 858.00 | 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705 611.00 | 705 611.00 | | 705 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 565.00 | 269 565.00 | | 269 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 496.00 | 976 076.00 | 7 420.00 | 983 496.00 |