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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 807.00 | 43 577.00 | 22 230.00 | 65 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 909.00 | 587.00 | 1 321.00 | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 225.00 | 38 586.00 | 16 638.00 | 55 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 881.00 | 82 752.00 | 47 129.00 | 129 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 672.00 | | 828 672.00 | 828 672.00 |
BZ Autres créances | 356 329.00 | | 356 329.00 | 356 329.00 |
CF Disponibilités | 1 567 736.00 | | 1 567 736.00 | 1 567 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 652.00 | | 2 776 652.00 | 2 776 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 533.00 | 82 752.00 | 2 823 781.00 | 2 906 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DH Report à nouveau | 118 316.00 | | | 118 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 178.00 | | | 98 178.00 |
DL TOTAL (I) | 422 722.00 | | | 422 722.00 |
DP Provisions pour risques | 738.00 | | | 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 085.00 | | | 1 679 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 400.00 | | | 111 400.00 |
EA Autres dettes | 441 341.00 | | | 441 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 492.00 | | | 168 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 321.00 | | | 2 400 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 781.00 | | | 2 823 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 321.00 | | | 2 400 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 310.00 | | -1 310.00 | -1 310.00 |
FG Production vendue services | 9 880 802.00 | | 9 880 802.00 | 9 880 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 879 491.00 | | 9 879 491.00 | 9 879 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -17 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 862 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 139 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 215 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 928 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -17 204.00 | | | -17 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -196 548.00 | | | -196 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -196 548.00 | | | -196 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 548.00 | | | 196 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 862 655.00 | | | 9 862 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 764 477.00 | | | 9 764 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 178.00 | | | 98 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 992.00 | | | 127 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 703.00 | 27 048.00 | | 55 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 463.00 | 14 113.00 | | 29 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 240.00 | 12 935.00 | | 26 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725.00 | 14.00 | | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | 14.00 | | 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 086.00 | 1 679 086.00 | | 1 679 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 342.00 | 441 342.00 | | 441 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 492.00 | 168 492.00 | | 168 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
UX Autres créances clients | 828 672.00 | 828 672.00 | | 828 672.00 |
VP Divers | 356 329.00 | 356 329.00 | | 356 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 401.00 | 111 401.00 | | 111 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 630.00 | 1 185 690.00 | 6 940.00 | 1 192 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 321.00 | 2 400 321.00 | | 2 400 321.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |