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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 807.00 | 65 807.00 | | 65 807.00 |
AP Constructions | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 065.00 | 52 660.00 | 3 405.00 | 56 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 201.00 | 120 376.00 | 10 825.00 | 131 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 507.00 | 1 177.00 | 262 330.00 | 263 507.00 |
BZ Autres créances | 786 247.00 | | 786 247.00 | 786 247.00 |
CF Disponibilités | 3 506 937.00 | | 3 506 937.00 | 3 506 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 570 327.00 | 1 176.00 | 4 569 150.00 | 4 570 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 528.00 | 121 553.00 | 4 579 975.00 | 4 701 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 11 136.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 549 620.00 | 131 586.00 | | 549 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 814.00 | 426 898.00 | | 288 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 433.00 | 769 620.00 | | 1 058 433.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 179 968.00 | 1 779 294.00 | | 3 179 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 083.00 | 224 362.00 | | 74 083.00 |
EA Autres dettes | 72 596.00 | 238 672.00 | | 72 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 894.00 | 181 122.00 | | 194 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 541.00 | 2 423 451.00 | | 3 521 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 975.00 | 3 194 188.00 | | 4 579 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 934 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 934 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 812 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 785 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 986 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 383 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 933.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 933.00 | 171 501.00 | | 112 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 785 508.00 | 10 057 989.00 | | 10 785 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 496 694.00 | 9 631 091.00 | | 10 496 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 814.00 | 426 898.00 | | 288 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 201.00 | | | 131 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 387.00 | 16 990.00 | | 103 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 595.00 | 10 212.00 | | 55 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 792.00 | 6 778.00 | | 47 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 179 968.00 | 3 179 968.00 | | 3 179 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 596.00 | 72 596.00 | | 72 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 894.00 | 194 894.00 | | 194 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 507.00 | 263 507.00 | | 263 507.00 |
VP Divers | 443 768.00 | 443 768.00 | | 443 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 956.00 | 333 956.00 | | 333 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 174.00 | 1 049 754.00 | 7 420.00 | 1 057 174.00 |
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 542.00 | 3 521 542.00 | | 3 521 542.00 |