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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 807.00 | 29 463.00 | 36 343.00 | 65 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 225.00 | 26 239.00 | 28 985.00 | 55 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 992.00 | 55 703.00 | 72 288.00 | 127 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 675.00 | | 1 409 675.00 | 1 409 675.00 |
BZ Autres créances | 277 203.00 | | 277 203.00 | 277 203.00 |
CF Disponibilités | 1 216 804.00 | | 1 216 804.00 | 1 216 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 315.00 | | 2 936 315.00 | 2 936 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 307.00 | 55 703.00 | 3 008 604.00 | 3 064 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DH Report à nouveau | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 389.00 | | | 98 389.00 |
DL TOTAL (I) | 324 544.00 | | | 324 544.00 |
DP Provisions pour risques | 724.00 | | | 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 724.00 | | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 348.00 | | | 1 193 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
EA Autres dettes | 1 346 009.00 | | | 1 346 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 335.00 | | | 2 683 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 604.00 | | | 3 008 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 335.00 | | | 2 683 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -577.00 | | -577.00 | -577.00 |
FG Production vendue services | 9 867 442.00 | | 9 867 442.00 | 9 867 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 866 865.00 | | 9 866 865.00 | 9 866 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 911 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 873 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 213 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 592 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 296.00 | | | 219 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 296.00 | | | 219 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 621.00 | | | 206 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 379.00 | | | 194 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 001.00 | | | 401 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 704.00 | | | -181 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 131 040.00 | | | 10 131 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 032 650.00 | | | 10 032 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 389.00 | | | 98 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 820.00 | | 204 324.00 | 281 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 152.00 | | 127 992.00 | 358 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 152.00 | | 55 225.00 | 358 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 853.00 | | 199 524.00 | 213 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 4 800.00 | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 518.00 | 57 267.00 | 38 081.00 | 36 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 333.00 | 7 131.00 | | 22 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 185.00 | 50 136.00 | 38 081.00 | 14 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478.00 | 247.00 | | 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 478.00 | | | 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478.00 | 247.00 | | 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 277 204.00 | | | 277 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 751.00 | 1 687 791.00 | 6 960.00 | 1 694 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |