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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 807.00 | 65 807.00 | | 65 807.00 |
AP Constructions | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 657.00 | 56 302.00 | 8 355.00 | 64 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 754.00 | 124 018.00 | 13 735.00 | 137 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 984.00 | 1 221.00 | 514 763.00 | 515 984.00 |
BZ Autres créances | 585 942.00 | | 585 942.00 | 585 942.00 |
CF Disponibilités | 4 014 619.00 | | 4 014 619.00 | 4 014 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 147 209.00 | 1 221.00 | 5 145 988.00 | 5 147 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 963.00 | 125 239.00 | 5 159 724.00 | 5 284 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 58 226.00 | | | 58 226.00 |
DH Report à nouveau | 780 208.00 | 549 619.00 | | 780 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 422.00 | 288 814.00 | | 422 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 856.00 | 1 058 433.00 | | 1 480 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 437.00 | 3 179 968.00 | | 3 086 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 323.00 | 74 083.00 | | 138 323.00 |
EA Autres dettes | 165 255.00 | 72 596.00 | | 165 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 853.00 | 194 894.00 | | 288 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 868.00 | 3 521 541.00 | | 3 678 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 724.00 | 4 579 975.00 | | 5 159 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 091 880.00 | | 2 091 880.00 | 2 091 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 880.00 | | 2 091 880.00 | 2 091 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 854 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 999 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 023 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 424 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 826.00 | 112 933.00 | | 152 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 999 269.00 | 10 785 508.00 | | 11 999 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 576 848.00 | 10 496 694.00 | | 11 576 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 422.00 | 288 814.00 | | 422 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 377.00 | 3 642.00 | | 120 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 570.00 | 3 642.00 | | 54 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 177.00 | 44.00 | | 1 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177.00 | 44.00 | | 1 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177.00 | 44.00 | | 1 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 437.00 | 3 086 437.00 | | 3 086 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 255.00 | 165 255.00 | | 165 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 853.00 | 288 853.00 | | 288 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 514 642.00 | 514 642.00 | | 514 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VP Divers | 584 950.00 | 584 950.00 | | 584 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 325.00 | 1 118 353.00 | 5 972.00 | 1 124 325.00 |
VW T.V.A. | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 868.00 | 3 678 868.00 | | 3 678 868.00 |