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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 442.00 | 2 147.00 | 4 294.00 | 6 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334.00 | 75.00 | 258.00 | 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 191.00 | 56 502.00 | 366 688.00 | 423 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 967.00 | 58 724.00 | 381 242.00 | 439 967.00 |
BT Marchandises | 283 595.00 | | 283 595.00 | 283 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
BZ Autres créances | 79 122.00 | | 79 122.00 | 79 122.00 |
CF Disponibilités | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 864.00 | | 410 864.00 | 410 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 831.00 | 58 724.00 | 792 106.00 | 850 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 420.00 | | | -131 420.00 |
DL TOTAL (I) | -81 420.00 | | | -81 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 636.00 | | | 286 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 642.00 | | | 256 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 702.00 | | | 289 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 526.00 | | | 873 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 106.00 | | | 792 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 377.00 | | | 635 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 439 967.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 724.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 702.00 | 289 702.00 | | 289 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
VB T. V. A. | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 477.00 | 45 328.00 | 186 427.00 | 283 477.00 |
VI Groupe et associés | 256 642.00 | 256 642.00 | | 256 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 309.00 | 106 309.00 | | 106 309.00 |
VW T.V.A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 526.00 | 635 377.00 | 186 427.00 | 873 526.00 |